理财产品汇总表

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

理财产品汇总表

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.022	初始版本	2023年7月1日

1 简介

1.1 功能介绍

指定查询截止日期，统计对应资金组织的理财产品购买/赎回/收益信息汇总。

1.2 应用场景

查询截止到某日，对应资金的理财产品购买/赎回/剩余金额/收益汇总信息。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【报表】 →【理财产品汇总表】。

1.4 关键字段/按钮说明

（1）关键查询条件说明

字段名称	详细解释
发行机构	F7 筛选合作金融机构
投资品种	F7 筛选投资品种基础资料
截止日期	默认为当前系统日期，必填
赎回方式	1、下拉选项包括：金额赎回、份额赎回 2、默认为空（全选）
包含已结清状态	1、默认为否 2、选择确定查询范围是否包括已结清状态的理财申购单。

（2）关键查询结果列说明

按钮名称	详细解释
申购金额	1、统计范围为金额赎回型的理财申购单 2、统计申购金额合计
赎回金额	1、统计范围为金额赎回型的理财申购单 2、统计赎回金额合计
剩余金额	1、统计范围为金额赎回型的理财申购单 2、统计剩余金额合计
申购份数	1、统计范围为份额赎回型的理财申购单 2、统计申购份数合计
赎回份额	1、统计范围为份额赎回型的理财申购单 2、统计赎回份数合计
剩余份数	1、统计范围为份额赎回型的理财申购单 2、统计剩余份数合计
预计收益金额	所有满足条件的理财申购单，根据利率条款，系统匡算的收益金额合计
实际收益金额	所有满足条件的理财申购单，统计实际的收益记录，收益金额合计