投资收益匡算表
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.022 | 初始版本 | 2023年7月1日 |
1 简介
1.1 功能介绍
指定查询日期段,或查询截止日期,匡算系统中投资业务产生的具体收益。
1.2 应用场景
查询一段日期区间内,或截止某日期,指定投资类型,系统根据每笔业务的利率条款,匡算产生的收益。
1.3 系统路径
【资金云】→【投资理财】→【报表查询】 →【投资收益匡算】。
1.4 关键字段/按钮说明
(1)关键查询条件说明
字段名称 | 详细解释 |
投资类型 | 1、下拉选项:理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、大额存单 2、此查询条件决定统计数据范围 |
金融机构 | 1、F7选择金融机构 2、对应投资理财单据的的存款机构/发行机构 |
投资品种 | F7 选择投资品种基础资料 |
收益开始日期 | 匡算收益的起始日期,非必填 |
收益结束日期 | 1、匡算收益的结束日期,必填。 2、默认为当前自然日期 |
展示零利息 | 是否展示预计收益率为 0 的数据 |
(2)关键查询结果列说明
列名称 | 详细解释 |
单据编号 | 字段带链接,点击跳转到对应单据的详情页面 |
投资品种 | 对应单据的投资品种字段 |
收益天数 | 收益结束日期 - 收益开始日期 + 1 |
开始日金额 | 对应单据在收益开始日期的剩余金额 |
收益率 | 对应单据的预计收益率 |
原币 | 根据收益天数、理财单据的剩余金额以及预计收益率,计算出来的收益金额原币 |
统计币 | 对收益金额原币做汇率这算 |
2 主要操作-投资收益匡算查询
自由选择查询组织范围、查询日期范围、投资类型等筛选条件,完成后点击<查询>,系统根据所选条件生成报表。
投资收益匡算表
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年7月1日1 简介1.1 功能介绍指定查询日期段,或查询截止日期,匡算系统中投资业务...
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本文2024-09-22 23:18:28发表“云星瀚知识”栏目。
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