投资收益匡算表

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

投资收益匡算表

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产品版本
更新内容更新日期
V5.0.022初始版本2023年7月1日


1 简介

1.1 功能介绍

指定查询日期段,或查询截止日期,匡算系统中投资业务产生的具体收益。

1.2 应用场景

查询一段日期区间内,或截止某日期,指定投资类型,系统根据每笔业务的利率条款,匡算产生的收益。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【报表查询】 →【投资收益匡算】。

1.4 关键字段/按钮说明

(1)关键查询条件说明

字段名称详细解释
投资类型

1、下拉选项:理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、大额存单

2、此查询条件决定统计数据范围

金融机构

1、F7选择金融机构

2、对应投资理财单据的的存款机构/发行机构

投资品种
F7 选择投资品种基础资料
收益开始日期
匡算收益的起始日期,非必填
收益结束日期

1、匡算收益的结束日期,必填。

2、默认为当前自然日期

展示零利息
是否展示预计收益率为 0 的数据


(2)关键查询结果列说明

列名称详细解释
单据编号
字段带链接,点击跳转到对应单据的详情页面
投资品种
对应单据的投资品种字段
收益天数收益结束日期 - 收益开始日期 +  1
开始日金额
对应单据在收益开始日期的剩余金额
收益率
对应单据的预计收益率
原币
根据收益天数、理财单据的剩余金额以及预计收益率,计算出来的收益金额原币
统计币
对收益金额原币做汇率这算


2 主要操作-投资收益匡算查询

自由选择查询组织范围、查询日期范围、投资类型等筛选条件,完成后点击<查询>,系统根据所选条件生成报表。

投资收益匡算表

变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年7月1日1 简介1.1 功能介绍指定查询日期段,或查询截止日期,匡算系统中投资业务...
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