理财申购初始化

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

理财申购初始化

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V5.0	初始版本	2023年06月10日

1 简介

1.1 功能介绍

理财申购业务提供初始化功能，实现存续数据的录入。

1.2 应用场景

在上线系统前，已经存在理财申购的记录，这些理财申购可能已部分赎回，或者部分付息、或者已经实现了预提，在上线系统时，需要把这些续存的业务反映到初始化中。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【初始化】 →【理财申购初始化】。

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

备注：普通字段参考理财申购的内容，此处只描述初始化相关的字段。

字段名称	详细解释
已赎回金额（初始化）	填写上线前已经赎回的金额，填写后，会在“总览”中，自动展示已赎回金额，后续再执行赎回操作时，只能赎回剩余金额。
上次预提结束日（初始化）	填写上线前上次预提结束日，比如上线时间是7月1日，但是在6月21日已经进行过预提，则上次预提结束日填写6月20日，后续再预提时，会自动从6月21日开始。
上次收益日（初始化）	填写上线前的上次收益日，比如上线时间是7月1日，但是在6月30日已经进行过付息，则上次收益日填写6月29日，后续再计算收益时，会自动从6月30日开始。需要注意的是，初始化单据提交成功后，收益计划的第一条记录，自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期，及已收益金额反写收益计划里的测算收益，同时收益计划变为“已执行”，该条初始化化的收益计划分录的【查看测算详情】不开点击，提示“初始化数据，不能查看测算详情”，然后按收益计划自动生成后面的测试记录，后面的新生成的收益记录，【查看测算详情】是可以正常点开的。
已收益金额（初始化）	填写上线前的已收益金额，审核后，收益计划的第一条记录，自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期，及已收益金额反写收益计划里的测算收益，同时收益计划变为“已执行”，该条分录的【查看测算详情】不开点击，提示“初始化数据，不能查看测算详情”。

1.4.2 关键按钮说明

备注：没有审核前，单据只在初始化菜单可见。

按钮名称	详细解释
提交	满足提交条件后，提交成功，提交状态的数据，只在初始化菜单显示，不会在【理财申购】菜单做展示。
审核	审核成功的数据，会在【资金云】→【投资理财】→【投资理财】 →【理财申购】菜单做展示，可以与普通数据一样后续再做赎回、收益计息等操作。

2 主要操作-新增理财申购初始化

（1）前提条件

理财申购相关的基础资料已经完成，包括如下等信息：

①投资品种

②金融机构

③理财账户

（2）操作步骤

步骤1：【资金云】→【投资理财】→【初始化】 →【理财申购初始化】，点击新增功能。