定期存款初始化

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

定期存款初始化

变更记录

产品版本
更新内容更新日期
V5.0初始版本2023年06月10日


1 简介

1.1 功能介绍

定期存款业务提供初始化功能,实现存续数据的录入。

1.2 应用场景

在上线系统前,已经存在定期存款的记录,这些定期存款可能已部分提前解活,或者已经部分付息、或者已经实现了预提,在上线系统时,需要把这些续存的业务反映到初始化中。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【初始化】 →【定期存款初始化】。

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

备注:普通字段参考理财申购的内容,此处只描述初始化相关的字段。

字段名称详细解释
已解活金额(初始化)填写上线前已经解活的金额,填写后,会在“总览”中,自动展示已解活金额,后续再执行解活操作时,只能解活剩余金额。
上次预提结束日(初始化)填写上线前上次预提结束日,比如上线时间是7月1日,但是在6月21日已经进行过预提,则上次预提结束日填写6月20日,后续再预提时,会自动从6月21日开始。
上次收益日(初始化)
  • 填写上线前的上次收益日,比如上线时间是7月1日,但是在6月30日已经进行过付息,则上次收益日填写6月29日,后续再计算收益时,会自动从6月30日开始。

  • 需要注意的是,初始化单据提交成功后,收益计划的第一条记录,自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期,及已收益金额反写收益计划里的测算收益,同时收益计划变为“已执行”,该条初始化化的收益计划分录的【查看测算详情】不开点击,提示“初始化数据,不能查看测算详情”,然后按收益计划自动生成后面的测试记录,后面的新生成的收益记录,【查看测算详情】是可以正常点开的。

已收益金额(初始化)填写上线前的已收益金额,审核后,收益计划的第一条记录,自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期,及已收益金额反写收益计划里的测算收益,同时收益计划变为“已执行”,该条分录的【查看测算详情】不开点击,提示“初始化数据,不能查看测算详情”。


1.4.2 关键按钮说明

备注:没有审核前,单据只在初始化菜单可见。

按钮名称详细解释
提交满足提交条件后,提交成功,提交状态的数据,只在初始化菜单显示,不会在【定期存款处理】菜单做展示。
审核审核成功的数据,会在【资金云】→【投资理财】→【投资理财】 →【定期存款处理】菜单做展示,可以与普通数据一样后续再做解活、收益计息等操作。


2 主要操作-新增定期存款初始化

(1)前提条件

理财申购相关的基础资料已经完成,包括如下等信息:

①投资品种

②金融机构

③理财账户

(2)操作步骤

步骤1:【资金云】→【投资理财】→【初始化】 →【定期存款初始化】,点击<新增>按钮。


步骤2: 【资金云】→【投资理财】→【初始化】 →【定期存款初始化】,点击<审核>按钮,审核成功的数据,会在【资金云】→【投资理财】→【投资理财】 →【定期存款处理】菜单做展示,可以与普通数据一样后续再做解活、收益计息等操作。

定期存款初始化

变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0初始版本2023年06月10日1 简介1.1 功能介绍定期存款业务提供初始化功能,实现存续数据的录入。1.2...
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