1 简介

1.1 功能介绍

• 合并

  付款排程时，对同一个收款人的期望付款日期相同的多张付款排程单，支持“合并”或者“自动合并”，合并付款代表汇总申请付款金额一起支付。合并付款时，要求全额完成排程，可以选择合并排款、合并排票、部分排款部分排票。

• 拆分

  付款排程时，遇到一笔付款需要使用多种结算方式支付时，支持将一张付款排程单进行“拆分”，拆分成多张付款排程单，独立进行排程处理与支付。

  
  

1.2 应用场景

• 合并

  客户相同期望付款日期有两笔业务需要付款给同一家供应商，可以合并付款节约手续费，简化付款操作。在付款排程处理时，资金人员可合并两张付款排程单，完成排程后下推一张付款单进行后续支付。

  
  

• 拆分

  客户需要支付一笔货款给供应商，若需要进行部分金额现金支付，部分金额电汇转账的场景。可在付款排程处理时，资金人员可将付款排程单拆分成两张付款排程单，分别进行排程后再下推付款。

   

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【付款排程】→【付款排程】→【付款排程处理】

1.4 字段/按钮说明

字段说明（合并）

按钮说明（合并）

字段说明（拆分）

按钮说明（拆分）

2 主要操作

2.1 合并

本文档主要介绍手工合并以及成功合并后的操作步骤与系统逻辑，自动合并的操作步骤详见合并规则维护中的2.2章节。

操作步骤

步骤1，付款排程处理中，系统默认收款人相同的排在一起，用户可以选择两张或多张付款排款单，点击“合并”按钮。

步骤2，系统会对合并生成一张付款单必须保持一致性的字段进行校验，若校验不成功，则会出现弹窗提示。若点击“是”，则会以第一条的信息为标准，覆盖后面所有排程单中与第一条排程单不一致的字段，并对所选排程单详情信息打上相同的合并批次号。

若校验通过，系统则会直接对所选的排程单详情信息打上相同的合并批次号。

步骤3，对合并的付款排程单可进行合并排款、合并开票或者是合并背书处理。

步骤4，“保存”操作时，系统会自动校验是否全额排程，并再进行一致性字段单校验，若校验通过，则给本次批合并操作的付款排程单记录合并批次号。付款时，选择任意一条付款排程记录，都将发起整个批次的合并付款。

若校验未通过，则会弹出排程单合并界面，让资金人员对合并的排程单明细进行进一步的处理，比如统一合并项、重新合并批量排款排票或者移除排程单详情信息。

说明：

• 合并排程后，不再支持拆分、转下期、拒付，以免影响确定的排款排票信息。

• 合并排程后，选择任意一行付款排程记录，点合并都打开该批次合并排程界面，支持增加参与合并排程的付款排程单，也支持删除参与排程的记录。

• 业务源单合并付款或同一业务源单多分录下推一张付款单，系统按付款分录自动生成的多张付款排程单系统自动记录合并批次号，未排程前，支持整批次的拒付或转下期，合并排程后的控制同手工合并付款的记录的处理。

  
  

2.2 拆分

步骤1，付款排程处理中，选择一笔付款排程单明细，单击【拆分】。

步骤2，打开拆分付款界面，使用分录行的【增行】、【删行】按钮增删拆分排程明细

步骤3，逐行按需填写排款信息或排票信息，可以部分排款部分排票，部分现金付款，部分开票付款，各种组合。拆分记录“确定”后，系统按分录拆分源单生成多张付款排程记录。审批通过后，按拆分后的记录单独付款。

注意：“确定”操作时，拆分金额之和一定要等于申请付款金额，即拆分余额一定要为0，拆分才允许进行。