付款排程--付款排程处理
变更记录
产品版本 | 变更内容 |
BIZ_V6.0.8 | 增加了付款排程排程处理单的数币业务处理功能,实现对数币充值、数币存现及数币转账业务的排程处理 |
1 简介
启用付款排程的情况下,业务单据付款时,会进入付款任务池,等排程处理后,才能进行付款处理。付款排程处理,就是进行手工或自动排程的业务操作单据。
1.1 功能介绍
付款排程处理详细信息界面可以进行手工排程、自动排程。在付款排程处理列表,也可发起一个排程周期的排程处理。
1.2 应用场景
在付款排程处理单上,可以进行手工排程,也可按需进行自动排程、自动合并、平衡检查、批量排款、批量排票、拒付、拆分、合并、冻结等操作。
发起一个排程周期的排程处理,可以使用付款排程处理菜单的发起排程功能。
1.3 系统路径
【资金云】→【付款排程】→【付款排程】→【付款排程处理】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
排程序号 | 一个组织一个排程周期可以多次排程,排程序号记录第几次排程,系统自动计数,开始计数为1。 |
调整次数 | 一个组织一个付款排程处理表单可以多次调整,排程次数记录经过几次调整,系统自动计数,开始计数为0。 |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
发起排程 | 用于发起一个排程周期的排程处理。 |
自动排程 | 按符合条件的自动排程规则自动排程,以及带出默认资金用途、默认转账附言等信息。自动排程包括确定是现款支付还是票据支付,对于现款支付的,确定使用的结算方式、支付渠道、付款账户,对于票据支付的,确定是库存票据背书还是开新票,并且按规则自动选择好票据,以及对排票差额进行处理。默认资金用途、默认转账附言等。 |
自动合并 | 参见”合并与拆分处理“文章的详细说明。 |
平衡检查 | 用于付款排程处理提交前,界面展示库存资金等相关数据,提供决策参考。 |
批量排款 | 按指定的排款规则自动排款,确定使用的结算方式、支付渠道、付款账户。 |
批量排票 | 按指定的排票规则自动排票,确定是现款支付还是票据支付,对于现款支付的,确定使用的结算方式、支付渠道、付款账户,对于票据支付的,确定是库存票据背书还是开新票,并且按规则自动选择好票据,以及对排票差额进行处理。 |
拒付 | 即退单,把付款排程单退单打回到业务,退单后,排程状态改变为“已退单”。 |
拆分/合并 | 参见”合并与拆分处理“文章的详细说明。 |
冻结 | 用于对该付款排程单进行冻结。系统会控制“冻结状态”不为未冻结的付款排程单不能进行业务处理,不能进行付款,也不自动结转下期。 |
2 主要操作
2.1 发起排程
操作步骤
在付款排程处理列表,点击<发起排程>,选择组织、开始日期、结束日期、币别,就可以发起该组织、该币别、该排程周期的排程处理。
2.2 自动排程
操作步骤
在付款排程详细信息界面,点击<自动排程>按钮即可。系统会按符合条件的自动排程规则自动排程,以及带出默认资金用途、默认转账附言等信息,并支持用户进行修改。
2.3 平衡检查
操作步骤
在付款排程详细信息界面,点击<平衡检查>按钮即可,系统展示目前库存资金情况,供决策参考。
2.4 批量排款/批量排票
操作步骤
在付款排程详细信息界面,选中付款排程单明细,点击<批量排款>或,<批量排票>按钮,在弹窗中选择要应用的规则即可,系统会根据所选规则自动排款或排票。
2.5 手工排程
操作步骤
在付款排程详细信息界面,直接在付款排程明细,填写排程付款日期、排款金额、排款结算方式、排款支付渠道、排款付款账户、排票金额、排票支付方式、排票结算方式、排票支付渠道、票据号、资金用途、默认转账附言等信息。
付款排程--付款排程处理
本文2024-09-22 23:18:05发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132153.html