1 简介

1.1 功能介绍

上划申请适用于由成员单位主动向资金中心发起资金归集申请的场景。

（1）支持新增及审批上划申请，以及查询查看上划申请；

（2）支持上划申请的反审核、撤销操作处理；

（3）资金中心人员在【调度中心】通过上划申请后，系统将自动生成上划处理单，便于资金中心进行资金调拨处理。

1.2 应用场景

当成员单位的子账户资金充裕时，可主动发起资金上划申请，由资金中心人员受理后及时将资金划拨到母账户中，从而实现资金及时归集。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金调度】→【资金调度申请】→【上划申请】

1.4 字段/按钮说明

1.4.1字段说明

1.4.2按钮说明

2 主要操作：

2.1上划申请处理

2.1.1前置条件：

（1）申请组织已将其须上划资金的银行账户维护到现金池（母子账户组）中并作为子账户。

（2）须上划资金的银行账户当前可用余额大于申请上划金额。

2.1.2操作步骤：

步骤一：新增上划申请

点击列表界面的<新增>按钮，或选中历史已上划的申请记录点击新增下的<复制>按钮，可进入上划申请新增界面。

填写申请组织以及母账户资金组织、期望上划日期。

支持归集到同一个资金组织中的多个子账户批量发起上划申请。

可点击子账户右侧的余额链接，查看各个子账户当前的余额情况，并决策本次需要申请的上划金额。

注：已开通银企的账户余额从【银企互联】→【账户余额查询】中获取最新余额；而非开通银企的账户余额则从银行日记账余额表中获取。母账户账号及内部户账号可根据子账户所在的母子账户组联动带出，无法修改。

步骤二：确认上划申请信息填写完毕后，点击<保存>后提交审核即可。

其中，提交时，系统支持当前账户可用余额预警提示：

步骤三：审核过程中，可通过修改核定上划金额再次确定本次上划申请可划拨的金额。

步骤四：审批通过后的上划申请单状态为“已审核”，且并不可以进行付款确认。需要由资金中心业务人员在【资金调度】→【调度中心】中选择相应的申请进行受理，并生成资金上划单后，方可提交银行进行资金划转处理。

当资金上划单状态为已付款后，方可同步资金上划申请的“付款状态=付款成功”。