1 简介

1.1 功能介绍

（1）支持新增及审批请款申请，以及查询查看请款申请；

（2）支持请款申请的反审核、撤销操作处理；

（3）资金中心人员在【调度中心】通过请款申请后，系统将自动生成下拨处理单，便于资金中心进行资金调拨处理。

1.2 应用场景

请款申请适用于由成员单位出现临时性资金需求时，可主动向资金中心发起请款下拨，满足日常资金所需。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金调度】→【资金调度申请】→【请款申请】

1.4 字段/按钮说明

1.4.1字段说明

1.4.2按钮说明

2 主要操作：

2.1请款申请处理

2.1.1前置条件：

（1）申请组织已将其须申请下拨资金的银行账户维护到现金池（母子账户组）中并作为子账户。

（2）若关联了内部账户，则须下拨资金的子账户关联内部户的可用余额大于申请下拨金额。

2.1.2操作步骤：

步骤一：新增请款申请，点击列表界面的<新增>按钮，或选中历史已下拨的申请记录点击新增下的<复制>按钮，可进入请款申请新增界面。

填写申请组织以及母账户资金组织、期望下拨日期。

支持归集到同一个资金组织中的多个子账户批量发起请款申请。

可点击子账户及内部账户右侧的余额链接，查看各个子账户及对应内部账户当前的余额情况，并决策本次需要请款的金额。

注：已开通银企的账户余额从【银企互联】→【账户余额查询】中获取最新余额；而非开通银企的账户余额则从银行日记账余额表中获取。

母账户账号及内部户账号可根据子账户所在的母子账户组联动带出，无法修改。

步骤二：确认请款申请信息填写完毕后，点击<保存>后提交审核即可。

其中，提交时，系统支持当前内部账户可用余额预警提示：

步骤三：审核过程中，可通过修改核定下拨金额再次确定本次请款申请可划拨的金额。

步骤四：审批通过后的请款申请单状态为“已审核”，且并不可以进行付款确认。需要由资金中心业务人员在【资金调度】→【调度中心】中选择相应的申请进行受理，并生成资金下拨单后，方可提交银行进行资金划转处理。

当资金下拨单状态为已付款后，方可同步资金请款申请的“付款状态=付款成功”。