问题描述

核算成本记录和成本调整期末账务处理时，单合并生成凭证，记账日期设置取当期最后一天，业务日期取单据上的业务日期，但生成凭证时提示：凭证业务日期不得晚于记账日期。

如何设置才能在生成凭证时取核算账簿的最后一天，且凭证可以正常提交审核。

问题分析

在凭证模板设置中配置的“当期最后一天”取核算账簿关联的总账会计账簿当前会计期间的最后一天。如果核算与总账不在同一期间（核算先结账），则会生成总账当前会计期间的凭证，与实际业务不符，记账日期取值需要使用存货核算函数配置实现。

解决方法

• 步骤一：单击【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【凭证模板】，双击打开单据凭证模板设置界面

• 步骤二：单击记账日期字段，打开日期设置对话框

  
  

• 步骤三：单击取值设置，打开取值表达式对话框

• 步骤四：单击函数fx，打开函数配置对话框，选择存货核算函数“获取成本账簿当期最后一天”，成本账簿ID选择核算成本记录上的成本账簿.Id字段

  
  

• 步骤五：选择核算记录重新生成总账凭证即可
  

适用版本

星瀚V5.0.018及之后版本