2 解决方案

• 解决方案的整体描述

  1. 基础数据管控策略→对物料核算信息设置管控策略（全局共享/私有）

  2. 存货类别设置

  3. 物料主数据批量生成物料核算信息

  4. 物料核算信息设置/批量修改（全局共享/私有）

  5. 科目影响因素设置（全局共享/私有)

  6. 凭证模板设置（全局共享/私有)

  7. 对账方案设置（全局共享/私有)

3 操作步骤

• 步骤1：对物料核算信息设置管控策略（全局共享）

  路径：《系统服务云》→《基础服务》→《管控策略》→《基础数据管控策略》

  操作说明及截图：左树选择”物料核算信息“设置默认控制策略，系统默认”全局共享“，该场景此步骤可直接忽略。注意：如是按核算组织隔离，可修改默认管控策略为“私有”。策略一旦确定，不允许修改，请慎重。

  
  

  
  

• 步骤2：存货类别设置

  路径：《系统服务云》→《基础资料》→《公共数据》→《存货类别》

  操作说明及截图：全局共享公共基础资料，支持新增、复制新增、批量引入（按引入模板引出，再引入新数据）。

  
  

  
  

• 步骤3：物料主数据批量生成物料核算信息（全局共享）

  路径：《系统服务云》→《基础资料》→《主数据》→《物料》

  操作说明及截图：物料主数据列表界面功能按钮”生成物料业务信息“ → 选择单据”物料核算信息“，通过BOTP流转的方式，一键批量生成”物料核算信息“。

  注意事项1：由于BOTP只能默认一种存货类别，因此批量生成后，还需在物料核算信息列表按需批量修改。

  注意事项2：“物料核算信息”的管控策略为“私有”时，支持在物料列表，根据业务组织批量生成“物料核算信息”，再批量修改“存货类别”。或者直接在“物料核算信息”界面批量导入各核算组织不同物料对应的存货类别

  

• 步骤4：物料主数据批量生成物料核算信息（全局共享）

  路径：《系统服务云》→《基础资料》→《财务数据》→《物料核算信息》

  操作说明及截图：列表界面提供”批量修改“、”引入数据“功能可批量维护”物料核算信息“。注意：可选择步骤3+步骤4的批量修改功能，也可选择步骤4的引入数据功能。

• 步骤5：科目影响因素设置

  路径：《财务云》→《智能核算机器人》→《基础设置》→《科目影响因素》

  操作说明及截图：以”存货类别“作为影响因素，新增或引入存货类别与存货科目的映射关系，以便凭证模板配置借贷方科目时调用。

  

• 步骤6：凭证模板设置

  路径：《财务云》→《智能核算机器人》→《基础设置》→《凭证模板》

  操作说明及截图：凭证模板设置界面存货科目映射选择步骤5的科目影响因素，存货类别配置如下图

       在科目取值界面选择来源字段

   选择表达式函数

• 步骤7：对账方案设置

  路径：《财务云》→《智能核算机器人》→《财务中心》→《对账方案》

  操作说明及截图：对账方案设置界面，先选择取数规则，如取数规则的对账维度包含”存货类别“，才可在对账方案界面维护对账科目对应的存货类别值，允许多选。

  对账方案界面：

  

  
  

  
  

  通用设置--核算余额表（旧余额）

  
  

  通用设置--核算余额表（新余额）

  
  

  通用设置--核算成本记录

  
  

  通用设置--成本调整单

  
  

  取数类型：存货

  
  

  取数规则界面：
  

4 注意事项

• 注意事项1：存货类别目前只支持按记账组织进行维护，同一个物料允许在不同的记账组织设置不同的存货类别。

• 注意事项2：中途如有新增物料需维护“物料核算信息”时，可通过物料的创建时间或审核时间进行识别，并维护对应”物料核算信息“的”存货类别“，否则会影响生成凭证和对账。

• 注意事项3：中途如有新增物料需维护“物料核算信息”时，也可通过存货收发存报表按汇总依据为”存货类别“进行查询，为空的物料，需要维护对应”物料核算信息“的”存货类别“，否则会影响生成凭证和对账。

• 注意事项4：截图中的带YS的预置数据编码和名称为系统预置数据，用户自定义时请不要同编码、同名，以免影响升级。