1简介

1.1业务场景举例

  企业与供应商A签订采购订单形成的往来关系，收到货物及发票后确认对供应商A的应付账款，后续由于供应商A内部进行合并重组，变更为供应商B，需要将原供应商A下的应付款项转移给供应商B，后续对供应商B进行支付。

1.2业务流程图

2操作说明

2.1 操作路径

财务应付单：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【财务应付处理】

结算记录：【财务云】—【应付】—【结算处理】—【结算记录】

2.2 操作步骤

（1）转付业务发生时，在财务应付单单据列表界面，勾选所需要转移的财务应付单，点击【应付结算】--【转付】按钮，进行转付操作。

Ø  【功能说明】

①单据状态为已审核并且余额大于0的财务应付单才可以进行转付操作；

②相同单据类型、相同币别的财务应付单才可以进行批量转付操作；

③不同往来户的财务应付单可以进行批量转付操作；

④因其他应付款业务主要为企业在主营业务以外发生的应付款项，不涉及转付业务，目前2.1版本暂不支持单据类型为其他应付的财务应付单进行转付操作；

（2）在弹出的转付功能界面，选择【转入方式】，并填写【转入方信息】，确认填写无误后，点击确定按钮，自动生成已提交状态的财务应付单。

Ø  【功能说明】

①当进行批量转付操作时：

选择【转付方式】--【汇总转入】选项，会将多个财务应付单合并生成一张转付单；

选择【转付方式】--【分散转入】选项，会将多个财务应付单逐张生成转付单；

②转付功能界面的【转入方信息】字段说明：

【业务日期】：转付业务的发生日期

【到期日】：转付后应付款项的业务到期日

【往来户】：转付业务完成后的最终债权方

【款项性质】：转付后的应付款项性质

③转付功能界面的【转付应付金额】默认等于原财务应付单的【未锁定金额】，并且支持修改金额进行部分转付业务；

④进行转付操作时，转付金额、转付税额不允许大于原财务应付单【未锁定金额】；

⑤生成转付单，系统自动根据转付功能页面所录入的应付金额、数量、税率计算转付单明细行的各个单价；

（3）转付成功后，系统自动生成为已提交状态的财务应付单，单据列表中转付单的【是否转付】标识为√，可以进行【删除】、【查看】、【审核】，并更新原财务应付单【已锁定金额】，转付单审核后，生成结算记录

Ø  【功能说明】

①转付单审核后，通过原财务应付单可以联查到结算记录，通过结算记录可以查看转付业务扣减的原应付账款情况，结算关系为【应付转付】，转付业务不允许人工进行【反结算】操作，需通过转付单【反审核】的方式自动删除结算记录。

②转付业务只是财务上对债权方或者款项进行了调整，原始业务并没有发生变化，所以转付单只是针对财务债权进行转移，无需与前端业务进行核销。

3注意事项

1. 转付业务由于涉及三方协议等多个业务附件，建议转付凭证由转付单单据生成

2. 目前转付单不支持BOTP方式生成转付单，如需扩展字段，请联系总部，进行需求提单处理。