1简介

资产采购业务流程中，在收到进项税发票或者达到确立应付款的时点，需要编制财务应付单进行应付款入账。

2主要操作

2.1 生成

（1）从暂估应付单下推生成：【财务云】-【应付】-【应付处理】-【暂估应付处理】，选择对应的暂估应付单，【下推】财务应付单。

（2）从采购收货单下推生成：【供应链云】-【库存管理】-【收货处理】-【采购收货处理】，选择对应的采购收货单，【关联生成】财务应付单。

（3）从财务应付单上拉暂估应付单或采购收货单生成。注意：创建的财务应付单的单据类型应选择“资产采购应付”。

2.2 编辑

• 单据类型：生成的财务应付单的单据类型为资产采购应付。

• 款项性质：由于资产采购业务是以数量为依据确立的业务，所以财务应付单的款项性质应选择是否金额基准=否的记录。

• 付款方式、收款账号、收款银行、结算方式均可由供应商基础资料自动携带。

• 质保金金额、质保金比例、质保金到期日：含质保金的应付款，应将质保金金额填写在“质保金金额”字段。财务应付单审核后，会自动下推生成一张暂存的质保金单据，质保金单据审核后将自动与源应付单结算，扣减源应付余额，防止源应付单多付款。

• 发票采集：有对应的国内进项税发票需上传并且连接发票云时，可通过发票采集将发票信息附到财务应付单的发票明细中。并可通过应付单【联查】-【查看发票】查看票面。
  

• 明细行物料：手工新增的资产采购业务的财务应付单，明细行物料必填。应选择资产采购业务相匹配的物料类型为“资产”物料。

编辑完成之后，点击【提交】、【审核】，完成资产采购财务应付单的确立。