1简介

企业的其他应付款，如向员工收取的押金，待离职时再退还，或者企业采购大型设备或工程项目业务中先向供应商收取质保金款，货物或工程验收合格后需退还的质保金，均可以使用其他应付类型的财务应付单进行入账、管理。

2主要操作

2.1手工创建其他应付类型的财务应付单

• 单据类型应选择“其他应付”。

• 往来类型可选择供应商、员工、客户。

• 其他应付类型的财务应付单，单据头无质保金相关字段。

• 明细行费用项目必填。

2.2 采购业务质保金

（1）在编制采购业务的财务应付单时，应在单据头填写该笔应付款所含质保金总额及质保金到期日。在应付单审核后，系统会自动生成一张暂存的质保金单据。含质保金的应付单界面如下：

审核后自动生成的质保金单据，单据类型为“其他应付”、到日期为上游应付单所填“质保金到期日”、款项性质默认为“质保金”、“是否质保金”=是、明细行费用项目为“质保金”，质保金金额为上游应付单所填质保金总额。如下：

下推质保金单据后，源应付单已锁定金额被占用，防止源应付单超额付款。

质保金单据审核后，源应付单自动结算，结算金额为质保金金额，结算关系为“转出质保金”。

审核后的质保金应付单，可继续进行付款流程。