1简介

1.1业务概述

应付转付业务，是由于债权方发生变化或债权方与债务方协调后对应付款项进行调整的业务。主要是指由于债权在不同主体之间的转移而导致的收款方及收款款项变化而引起的应付账款调整业务。

1.2业务场景示例

企业与供应商A签订采购订单形成的往来关系，收到货物及发票后确认对供应商A的应付账款，同时供应商A与供应商B之间也存在往来关系，后续由于特殊原因，供应商A不再直接支付供应商B的劳务款，经三方协定并签署《债权转让及债务抵销协议》后，将对供应商A的应付账款转给供应商B，后续由企业方对供应商B进行支付。

1.3 业务流程图

2 操作说明

2.1 操作路径

财务应付单：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【财务应付处理】

结算记录：【财务云】—【应付】—【结算处理】—【结算记录】

2.2 操作步骤

（1）转付业务发生时，在财务应付单单据列表界面，勾选所需要转移的财务应付单，点击【应付结算】--【转付】按钮，进行转付操作。

Ø  【功能说明】

①单据状态为已审核并且余额大于0的财务应付单才可以进行转付操作；

②相同单据类型、相同币别的财务应付单才可以进行批量转付操作；

③不同往来户的财务应付单可以进行批量转付操作；

④因其他应付款业务主要为企业在主营业务以外发生的应付款项，不涉及转付业务，目前2.1版本暂不支持单据类型为其他应付的财务应付单进行转付操作；

（2）在弹出的转付功能界面，选择【转入方式】，并填写【转入方信息】，确认填写无误后，点击确定按钮，自动生成已提交状态的财务应付单。

Ø  【功能说明】

①当进行批量转付操作时：

选择【转付方式】--【汇总转入】选项，会将多个财务应付单合并生成一张转付单；

选择【转付方式】--【分散转入】选项，会将多个财务应付单逐张生成转付单；

②转付功能界面的【转入方信息】字段说明：

【业务日期】：转付业务的发生日期

【到期日】：转付后应付款项的业务到期日

【往来户】：转付业务完成后的最终债权方

【款项性质】：转付后的应付款项性质

③转付功能界面的【转付应付金额】默认等于原财务应付单的【未锁定金额】，并且支持修改金额进行部分转付业务；

④进行转付操作时，转付金额、转付税额不允许大于原财务应付单【未锁定金额】；

⑤生成转付单，系统自动根据转付功能页面所录入的应付金额、数量、税率计算转付单明细行的各个单价；

（3）转付成功后，系统自动生成为已提交状态的财务应付单，单据列表中转付单的【是否转付】标识为√，可以进行【删除】、【查看】、【审核】，并更新原财务应付单【已锁定金额】，转付单审核后，生成结算记录

Ø  【功能说明】

①转付单审核后，通过原财务应付单可以联查到结算记录，通过结算记录可以查看转付业务扣减的原应付账款情况，结算关系为【应付转付】，转付业务不允许人工进行【反结算】操作，需通过转付单【反审核】的方式自动删除结算记录。

②转付业务只是财务上对债权方或者款项进行了调整，原始业务并没有发生变化，所以转付单只是针对财务债权进行转移，无需与前端业务进行核销。

3注意事项

1. 转付业务由于涉及三方协议等多个业务附件，建议转付凭证由转付单单据生成

2. 目前转付单不支持BOTP方式生成转付单，如需扩展字段，请联系总部，进行需求提单处理。