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企业制定付款计划时，需提前预扣各种扣款项金额，并结合款项到期日，制定严格的付款计划，减少付款风险，为整体资金支出提供完整的数据支持。但在执行过程中，存在数据来源众多、统计困难的情况。

本期文章为大家带来来自一线的真实案例，向您分享制造型企业供应链批款计划解决方案。

撰稿人：金蝶-田志红

【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

一、业务背景

业务场景

在制造行业中，需要根据到期日统计出给供应商的批款计划，参考供应商每月的供货额、质保金、扣款项等内容统计出付款计划，进行分批付款。

L企业每月月初和次月月末时会输出资金计划的报表，需根据供应商的开票日期和账期，计算出到期日，按照到期日进行供应商批款计划统计。

业务现状

原来客户是根据发票明细进行手工加工，计算出供应商的批款金额，通过对供应商的发票明细进行汇总统计，递减扣款项目，完成批款计划，计算工作复杂，数据统计困难。

客户痛点

1） 制作时间长：按照供应商发票明细进行分类统计和账期计算，数据统计复杂、耗时长；

2） 数据统计来源多：扣款项目包含三包费用、工艺质保金、司法协助、储备金等多种内容，批款计划制定中包含多种扣款项的计算，数据需多系统查询和统计后获取；

3） 多系统切换操作，审批流程复杂：批款计划制定到审批，需要多系统切换和报批，流程复杂。

客户诉求与期望

按照供应商维度，按照到期日准确统计采购付款计划，自动扣除扣款项，计算出最终计划付款金额。

二、解决方案

方案整体思路

1） 开发扣款项档案，从各系统中抓取扣款项数据；

2） 以财务应付单数据为主来源，对财务应付单上的单据日期、付款条件进行开票到日期计算逻辑进行处理；

3） 借用付款申请单制定批款计划，付款申请单、开发供应商明细单据体按照供应商维度，结算方式统计采购付款账期金额、账面余额，并扣减扣款项档案数据，计算出最后的计划付款金额；

4） 本次申请付款金额可更改小于计划付款金额，不可超过计划付款金额；

5） 制定完成本月的批款计划后，直接进行审批流程的执行，完成批款表的报批；

6） 按照批款计划执行分批付款，计划当月有效，付款金额不可超过本月计划付款金额。

关键效果展示

1） 扣款项档案：

图1 扣款项档案

2） 按供应商统计付款计划效果：

图2 付款申请单

三、方案的可推广价值

行业的普适程度

各行业对于采购付款业务的计划制定和管控逻辑相似的情况，可复用本流程。

对客户的价值

1） 帮助客户准确快速的制定的采购付款计划；

2） 提前预扣各种扣款项金额，完成对供应商退货，索赔等业务发生的管控；

3） 通过严格的付款计划，减少付款风险，严控付款流程，为整体资金支出提供完整的数据支持。

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