1.简介

1.1功能介绍

企业与客户A签订销售订单，出售100件商品，并且于1月将货物进行出库发货，但由于尚未开具发票，先进行暂估应收单用以确认债权及时入账，待开具发票后，确认财务应收，冲回暂估应收。

1.2业务流程图

1.3系统路径

【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

2.操作说明

2.1操作路径

销售订单：【供应链云】—【销售管理】—【销售执行】—【销售订单处理】

销售出库单：【供应链云】—【销售管理】—【销售执行】—【销售出库处理】

暂估应收单：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

财务应收单：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【财务应收处理】

2.2操作步骤

（1）销售订单：

点击销售订单单据列表界面【新建】按钮，新建销售订单，单据类型为【标准销售订单】并填写销售订单单据后续相关信息，填写完毕确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

（2）销售出库单：

待将销售的货物进行货物出库后，点击销售订单单据列表的【关联生成】按钮，选择【销售出库单】生成规则，生成对应的销售出库单，完善出库单信息后并在销售出库单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

（3）暂估应收单

在销售出库单单据列表中选择已审核的销售出库单，点击单据列表上方的【关联生成】按钮，选择【暂估应收单】，生成对应的暂估应收单，并在暂估应收单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

Ø  【单据填写说明】

①【单据类型】字段主要用于区分业务，不同的单据类型代表不同的业务类型；

单据类型为【标准销售暂估】时，主要代表由销售货物产生的业务进行暂估；

②【款项性质】字段主要用于区分具体的业务性质（如材料销售、土建工程等）。单据根据款项性质生成不同的应收账款科目（如应收账款-材料暂估、应收账款-工程暂估）。

③【物料】字段主要用于区分实际业务发生所销售的货物。

（4）到票应收

待收到供应商开具的发票后，在【暂估应收单】单据列表中选择已审核的暂估应收单，点击单据列表上方的【下推】按钮，生成对应的财务应收单，将【财务单】进行【提交】和【审核】，【财务应收单】单据审核后，系统自动将上游的【暂估应收单】冲回。

Ø  【单据填写说明】：

①所生成的财务应收单【业务类型】根据暂估应收单的单据类型自动映射；

②如为部分开票业务或实际确认应收时销售数量与单价等关键信息与原暂估有差异，可在财务应收单中【明细】行中根据实际的数量、单价等信息修改数量、税率及单价。

③财务应收单单据保存后，系统自动根据所生成的财务应收单【应收明细】行中所填写的数量反写原暂估单【已开票数量】、【未开票数量】字段；【未开票金额】=【应收金额】-【已开票金额】。

④当原暂估单【应收明细】中所记录数量完全生成财务应收并且财务应收单【审核】后，系统自动生成冲回单，反写原暂估单【应收明细】中【已冲回】字段，所生成的暂估应收单，自动勾选【冲回单】标识，所生成的暂估应收单【应收明细】中【单价】【数量】所记录的是原暂估单的【单价】与财务应收单的【数量】。

⑤财务应收单【审核】后，系统自动生成的冲回单的单据日期根据财务应收单的单据日期生成。

4.注意事项

如果需要将开票信息录入系统，流程中开票环节详情请参见开票相关文档。