1.简介

1.1业务场景示例

企业员工由于个人需要向公司借用款项，如业务需要，先进行暂估应收单用以确认债权及时入账，再确认财务应收，冲回暂估应收。

1.2业务流程图

1.3系统路径

【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

2.操作说明

1.录入暂估应收单

【操作路径】：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

【操作步骤】：

点击暂估应收单单据列表界面【新建】按钮，新建暂估应收，选择单据类型为【其他应收暂估】并填写单据其他相关信息，确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

①【费用项目】字段主要用于区分实际业务发生所归属的费用明细。

2.开票录入财务应收单

【操作路径】：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【财务应收处理】

【操作步骤】：

待开具的发票后，在【暂估应收单】单据列表中选择已审核的暂估应收单，点击单据列表上方的【下推】按钮，生成对应的财务应收单，对【财务应收单】进行【提交】和【审核】，【财务应收单】单据审核后，系统自动将上游的【暂估应收单】完全冲回。

【单据填写说明】

①所生成的财务应收单【业务类型】根据暂估应收单的单据类型自动映射；

②如为部分开票业务或实际确认应收时采购金额等关键信息与原暂估有差异，可在财务应收单中【应收明细】行中根据实际的金额等信息修改税率及金额。

③因此类没有实际的数量，是以金额为衡量基准的采购业务，此类业务在单据上数量为1，开票完全冲回暂估，若部分开票，则需月末重新暂估。

④财务应收单单据保存后，系统自动根据所生成的财务应收单【应收明细】行中所填写的数量反写原暂估单【已开票数量】、【未开票数量】字段；【未开票金额】=【应收金额】-【已开票金额】。

⑤当财务应收单【审核】后，系统自动生成冲回单，所生成的暂估应收单，自动勾选【冲回单】标识，所生成的暂估应收单【应收明细】中【单价】【数量】所记录的是原暂估单的【单价】与财务应收单的【数量】。

⑥当原暂估单【应收明细】中所记录数量被完全生成财务应收并且财务应收单【审核】后，系统会自动反写原暂估单【应收明细】中【已冲回】字段。