1 业务场景

企业销售商品给客户，根据协议约定，客户需要先预付一部分定金给企业，企业收到客户的预收款之后，因为一些商务原因，交易取消了，所以企业需要把这笔预收款再退给客户，这个场景在系统中该如何实现？

2 主要操作

步骤1：销售订单关联预收款。

销售订单的收款计划中【预收】标识打开时，才可直接下推收款单。销售订单点击”关联生成“下推收款处理，收款类型默认为【预收款】。收款单”确认收款“之后，会反写订单的实收金额。

路径：【供应链云】→【销售管理】→【销售执行】 →【销售订单处理】

步骤2：退预收款。

• 退预收款可以由付款申请单发起，也可直接新增采购付款。

• 新增付款申请单，付款申请单支持走工作流，【单据类型】选择其他付款类型，【往来类型】选择客户，【付款类型】选择退预收款，单据经审批后点击”付款“可以下推付款处理。

• 新增采购付款，【付款类型】选择退预收款，【付款人】类型选择客户，最后保存、提交、审核单据信息，确认付款之后即可参与结算。

  
  

路径：【财务云】→【出纳】→【收付处理】 →【付款处理】

步骤3：收款与付款结算

企业给客户退回预收款之后，为了进行会计核算，还需要将收款单和付款单金额进行冲抵。系统提供两种解决方案，分别为手工结算和结算方案，结算方案操作流程详见退预收款介绍文档。手工结算流程如下：

主方单据为收款处理，辅方单据为付款处理，选择需要结算的单据，点击”结算“会生成一条结算记录，结算关系为收款冲付款。

路径：【财务云】→【应收】→【结算处理】 →【手工结算】