现金流量操作流程

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

现金流量操作流程

1.基础设置

现金流量项目是总账中现金流量表的前置设置，用户在使用现金流量功能前，需要提前根据标准会计准则和自身需求提前预置、维护好现金流量项目。

具体路径：【基础设置】→【现金流量项目】

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2.科目现金流量映射关系

对于涉及现金类科目需要指定现金流量项目的凭证，用户如果觉得每次做凭证时都要手工选择比较麻烦，可以选择设置科目现金流量映射关系，即为凭证的会计科目和其分录行上的现金流量项目做出映射关系，便于在新增和生成凭证时根据用户提前预置好的关系映射带出对应的现金流量项目。从而减少重复工作量和错误率，提高工作效率。

具体路径：【基础设置】→【科目现金流量映射关系】

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3.现金流量初始化

在设置完现金流量项目后，用户需要进行现金流量初始化工作（注：需先进行科目余额初始化，科目余额初始化后才可进行现金流量初始化）。现金流量初始化期间可以是非账簿启用期间，用户可以自定义现金流量启用期间。

具体路径：【初始化】→【现金流量初始化】

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4.制作凭证

在操作完现金流量初始化后，用户即可在制作凭证时，根据实际情况指定现金流量项目。用户主要可以通过以下三种方式对凭证指定现金流量项目。

方式一：直接在制作凭证时，指定现金流量项目。如果用户没有设置科目现金流量映射关系，那么在生成凭证时，会计科目不会自动带出现金流量项目，因此，用户就需要自己根据实际业务场景，为对应的会计科目指定现金流量项目。

方法二：如果用户设置了科目现金流量映射关系，那么在生成凭证时，会计科目会自动带出映射好的现金流量项目，用户也可以根据实际业务场景修改。

方法三：除了上述两种方法外，用户还可以在T型账户指定、补充资料指定处，为凭证指定现金流量项目。即先在科目现金流量映射关系中预设好科目对应的现金流量，然后进入T型账户指定、补充资料指定中点击应用预设，这步操作会用预设的现金流量项目替换所有的现金流量项目，即未指定现金流量的科目会指定预设的现金流量，已指定现金流量的科目的现金流量项目会被预设的现金流量项目替换。也可以在补充资料调整处，对凭证进行补充资料调整。下面将具体介绍T型账户指定、补充资料指定、补充资料调整这三种功能。

5.T型账户指定

T型账户指定主要用于主表项目的指定，即凭证里面同时出现现金类科目和非现金类科目时，用户可以在T型账户指定界面，查看现金流量主表项目的指定情况以及指定或批量指定现金流量主表项目。

具体路径：【现金流量】→【T型账户指定】

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6.补充资料指定

补充资料指定用于指定现金流量附表项目对应科目的补充资料。补充资料适用的情况主要有三种：1）凭证同时出现损益类科目和非现金非损益类科目。2）凭证同时出现现金类科目和损益类科目，且损益类科目指定的主表项目是“未勾选经营活动的主表项目”。3）凭证同时出现现金类科目和非现金非损益类科目，且非现金非损益类科目指定的主表项目是“勾选经营活动的主表项目”。由于有些补充资料指定是需要先指定主表项目，所以，用户通常在指定完T型账户后，再进行补充资料指定。

具体路径：【现金流量】→【补充资料指定】

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