1 简介

1.1 功能介绍

往来余额初始化录入是针对设置了往来核算属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据，以保证往来核销业务的数据完整性。

1.2 应用场景

往来余额的初始化期间可以是非账簿启用期间。

往来余额反初始化时，系统会判断当前期间是否为初始化期间，非初始化期间不允许反初始化操作。

往来余额初始化比科目余额初始化先结束初始化时，则不判断往来科目的初始化金额是否等于对应科目余额初始化金额；往来余额初始化比科目余额初始化后结束初始化时，系统判断往来余额初始化金额是否等于科目余额初始化金额。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【初始化】→【往来余额初始化】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

按钮说明：

2 主要操作

2.1 新增往来余额初始化数据

方式一：新增

步骤1. 在往来余额初始化列表界面，默认为空白，用户根据实际情况新增初始化数据。

步骤2. 过滤条件，选择核算组织和账簿类型，录入科目、币别字段，点击<新增> 按钮。

步骤3. 在【往来余额初始化】窗口，填写初始化的必录字段信息。

步骤4. 点击<保存>按钮。

方式二：引入

通过引入方式可以实现批量新增往来余额初始化数据。

步骤1. 在往来余额初始化列表界面，点击<引入>按钮，在弹出页框点击<立即下载>按钮，在下载数据模板勾选“往来余额初始化引入模板”，点击<下载>按钮。

步骤2. 打开下载的往来余额初始化引入模板Excel表，在Excel表中填写往来余额初始化的必填项，保存Excel表。

步骤3. 在往来余额初始化列表界面，点击<引入>按钮。

步骤4. 在【数据引入】窗口，点击<点击上传>图标。

步骤5. 在弹出的数据选择操作框，选中需要引入的Excel文档，点击<打开>按钮。

步骤6. 点击<开始引入>按钮。

方式三：引入核算维度余额/引入全部核算维度

当科目余额初始化结束后，通过<引入核算维度余额>或<引入全部核算维度>按钮，可以将科目余额表中的核算维度余额引入。

步骤1.在往来余额初始化列表界面，录入“科目”、“币别”、“核算维度”，点击<引入核算维度余额>按钮，自动获取科目余额初始化中该科目、币别、核算维度的余额。

步骤2、在往来余额初始化列表界面，录入“科目”、“币别”，点击<引入全部核算维度>按钮，自动获取科目余额初始化中该科目、币别下的所有核算维度余额。

2.2 删除往来余额初始化数据

方式一：删除

步骤1. 在往来余额初始化列表界面，选中需要删除的行数据，点击<删除>按钮。

步骤2. 在【操作确认】窗口，点击<确定>按钮，即可删除选中的数据。

方式一：全部删除

步骤1、 在往来余额初始化列表界面，点击<全部删除>按钮。

步骤2、 在【操作确认】窗口，点击<确定>按钮，即可删除所有往来科目数据。

2.3 结束往来余额初始化

1、当科目余额初始化数据录入工作完成之后，点击<结束初始化>按钮，弹窗显示往来科目列表，选择需要结束初始化的往来科目，点击<确定>按钮。

2、校验：往来余额初始化比科目余额初始化先结束初始化时，则不判断往来科目的初始化金额是否等于对应科目余额初始化金额；往来余额初始化比科目余额初始化后结束初始化时，系统判断往来余额初始化金额是否等于科目余额初始化金额，判定通过后结束初始化。

注：支持按科目结束往来余额初始化，不同科目可以根据实际情况在不同会计期间结束往来余额初始化操作。

2.4 反初始化

当需要维护或修改结束初始化前的相关资料时，可以进行反初始化。

步骤1、 在往来余额初始化列表界面，点击<反初始化>按钮。

步骤2、选择需要反初始化操作的往来科目，点击<确定>按钮。