1 简介

1.1 功能介绍

如果会计账簿在年中启用，需要手工录入启用现金流量功能前发生的现金流量数据，系统才能计算全年的现金流量表。

1.2 应用场景

现金流量初始化期间可以是非账簿启用期间，用户可以自定义现金流量启用期间。

现金流量反初始化时，系统会判断当前期间是否为现金流量初始化期间，非现金流量初始化期间不允许反初始化操作。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【初始化】→【现金流量初始化】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

按钮说明：

2 主要操作

2.1 新增现金流量初始化数据

方式一：新增

步骤1. 在现金流量初始化界面，选择核算组织和账簿类型，点击<新增>按钮。

步骤2. 在【现金流量初始化】窗口，填写现金流量项目、本年累计金额。

步骤3. 点击<确定>按钮。

方式二：引入

通过引入方式可以实现批量新增现金流量初始化数据。

步骤1. 在现金流量初始化界面，点击<引入>按钮，在弹出数据引入页框点击<立即下载>按钮，在下载数据模板勾选“现金流量初始化标准引入模板”，点击<下载>按钮。

步骤2. 打开下载的现金流量初始化引入模板Excel表，在Excel表中填写现金流量初始化的必填项，保存Excel表。

步骤3. 在现金流量初始化列表界面，点击<引入>按钮。

步骤4. 在弹出的数据引入操作框，点击<点击上传>图标。

步骤5. 在弹出的数据选择操作框，选中需要引入的Excel文档，点击<打开>按钮。

步骤6. 点击<开始引入>按钮。

2.2 删除现金流量初始化数据

方式一：删除

步骤1. 在现金流量初始化界面，选中需要删除的行数据，点击<删除>按钮。

步骤2. 在弹出的确认操作框页面，点击<确定>按钮，即可删除选中的数据。

方式二：全部删除

步骤1.  在现金流量初始化界面，点击<全部删除>按钮。

步骤2.  在【操作确认】窗口，点击<确定>按钮，即可删除所有现金流量数据。

2.3 结束现金流量初始化

当现金流量初始化数据录入工作完成之后，点击<结束初始化>按钮，结束初始化。

系统会校验现金及现金等价物的净增加额，校验通过则结束初始化。

2.4 反初始化

当需要维护或修改现金流量初始化数据时，可以进行反初始化操作。

现金流量反初始化时，系统会判断当前期间是否为现金流量初始化期间，非现金流量初始化期间不允许反初始化操作。在现金流量初始化期间，点击<反初始化>按钮，即可完成反初始化。