1 简介

1.1 功能介绍

定义往来科目借方发生额和贷方发生额之间的核销规则。往来核销方案是账龄分析的基础，未设置往来核算方案，则无法对往来科目进行核销，也无法查询账龄分析表。

1.2 应用场景

支持“按业务日期先进先出核算”的模式，该模式下不支持自定义核销顺序和核销条件。

支持“按核销顺序核销”的模式，该模式下支持自定义往来核销顺序和核销条件。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【往来管理】→【往来核销方案】

1.4 字段/按钮说明

往来核销方案-字段说明：

特别说明：

• 同一科目、同一币种、同一适用核销方式，只允许有一种核销规则。

• 往来核销方案可通过基础数据管控策略支持分配和共享。

1.5 使用建议

简易核销：如果用户对往来账账龄管理的需求较为简单，只需要按往来单位的业务发生时间先后顺序进行简易核销的，推荐使用“业务日期先进先出核算”模式。

精准核销：如果用户对往来账账龄管理的需求较为复杂，需要根据往来单位的每一笔交易进行精准核销的，则推荐使用"按核销顺序核销"的模式。

2 主要操作

2.1 系统路径：

【财务云】→【总账】→【往来管理】→【往来核销方案】

2.2 操作步骤

步骤1：点击<新增>按钮。

步骤2：在【往来核销方案】窗口，填写编码、名称、科目、币种、核销模式、核销顺序及核销条件。

步骤3：点击<保存>按钮。

2.3 适用核销方式说明

（1）往来账查询核销，使用 “手工核销”、“所有核销”的核销方案

（2）往来账自动核销，使用“自动核销”、“所有核销”的核销方案

（3）账龄分析表模拟核销，使用“自动核销”、“所有核销”的核销方案

（4）同一科目、同一币别设置了“所有核销”的核销方案，不允许设置“手工核销”、“自动核销”核销方案

（5）同一个科目的手工核销、自动核销的核销条件可以不一样

（6）历史数据升级，默认历史方案默认选择“所有核销”

特别说明：

• 同一科目、同一币种、同一适用核销方式，只允许有一种核销规则。

• 往来核销方案可通过基础数据管控策略支持分配和共享。

• 未设置核销条件的，则默认所有往来账明细都可以参与核销。

• 设置了核销条件后，只有符合核销条件的往来账明细才能参与核销。