1 产品概述

1.1 产品介绍

总账系统是根据会计准则和本核算组织会计业务规则，对业务系统单据设置记账模板，根据单据生成凭证，对凭证生成设置相关约束规则，并生成相应财务报表的财务管理系统。总账系统的建设目标是实时、快捷、准确地将客户业务数据转换为标准财务数据，帮助相关人员对公司财务状况进行快速分析。总账是所有财务系统模块的核心，公司通过总账建立业务系统与报表系统的信息链接。

1.2 业务场景

总账模块的业务场景包括如下：

（1）凭证处理

（2）账表查询

（3）往来对账

（4）内部交易对账

（5）期末处理

（6）期末关账

（7）编制报表

2 业务流程

总账系统的主要业务流程包括科目余额初始化、凭证处理、生成现金流量数据、帐表查询与期末结账等。

3 主要特性与亮点

3.1 标准化的凭证处理流程

总账系统可以为公司日常业务提供标准的会计凭证处理流程，包括复核、审核、过账等业务流程操作。同时，总账系统可以支持用户的日常外币核算、数量核算、辅助账核算、表外业务的账务处理操作。

 3.2 期末处理流程

总账系统可以为用户提供【期末调汇】、【结转损益】、【自动转账】、【期末结账】、【结账监控中心】、【凭证摊销】的系统功能。其中【结转损益】功能支持用户选择需要进行结转的损益科目，也支持用户选择<本年利润按本位币结转>的选项。【自动转账】功能可以支持用户选择生成凭证的转账类型。

3.3 灵活的汇率核算制度

总账系统可以为用户提供汇率表中设置的币种汇率，用户可以选择使用系统维护的汇率还是人工单独输入汇率 。

3.4  实用的现金流量管理

现金流量管理功能可以为用户提供一定期间的现金流入和现金流出信息。

现金流量管理功能可以为用户提供多样的现金流量项目指定方式，其可以支持用户对单张凭证指定现金流量，也可为用户提供T型账户、附表项目等工具以帮助用户进行会计凭证现金流量的指认。

 3.5 往来通知单

总账系统可以通过往来通知单功能，帮助用户对集团内部往来事项进行日常对账工作。同时总账系统可以支持用户根据接收的往来通知单自动生成会计凭证，以减少用户的手工凭证操作。

3.6 丰富的业务报表

总账系统为用户提供包括科目余额表、核算项目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、明细分类账、辅助明细账、日报表、总分类等报表查询功能。

3.7 财务报表查询功能

总账系统可以为用户提供自定义的资产负债表、损益表、现金流量表和企业纳税分析表的编制与查询功能。总账系统将根据用户定义的报表取数公式自动出具财务分析

4 功能清单

5 本应用与其他应用的关联