应收票据处理简介  

变更记录

1 应收票据处理操作指引

1.4 关键字段/按钮说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 电子票据签收后自动入库生成应收票据

2.1.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；“提交电票”开启；已在电票直连设置内维护票据账号。【资金云】→【票据管理】→【电票在线服务】→【电票交易】→【待签收票据处理】内存在待签收票据。

2.1.2 操作步骤

• 步骤1签收电子票据： 【资金云】→【票据管理】→【电票在线服务】→【电票交易】→【待签收票据处理】操作签收票据。后根据入库规则自动入库。

• 步骤2应收票据：【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】进入【应收票据处理】；列表显示所有已维护（入库）的应收票据记录。

2.1.3 后续操作

自动入库的票据将根据入池规则自动入池。

2.2 先维护应收票据后再编制收款单据确认收款

2.2.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；出纳系统参数“确认收款关联票据”开启。

2.2.2 操作步骤

• 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】进入【应收票据处理】；列表显示所有已维护的应收票据记录。

• 步骤2维护应收票据：点击“新增”或【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【收票登记】进入详细页面维护票面及背面信息。

• 步骤3编制收款单：【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】内点击“新增”。

• 步骤4选择票据：点击“结算号”放大镜，打开票据选择页面，在应收票据栏位内，备选的应收票据是收款人资金组织的票据类型的类别与结算方式的类别相同的，票据状态是已登记，票据交易状态是交易成功的，票据的交票人与收款单据的付款人相同的未被其他收款单引用的应收票据记录；系统支持可先不选票据，在确认收款时会弹出对话框选择票据。

• 步骤5确认收款：选中前面维护的应收票据后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认收款”成功后，完成了全部操作。
  

2.3 先维护应收票据后再通过收款认领确认收款

2.3.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启。

2.3.2 操作步骤

• 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】进入【应收票据处理】；列表显示所有已维护的应收票据记录。

• 步骤2维护应收票据：点击“新增”或【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【收票登记】进入详细页面维护票面及背面信息。

• 步骤3通知认领：只有单据状态为已审核且还没有通知认领的票据才可以进行“通知认领”操作。已发起收款认领通知的票据明细不能进行反审核操作，否则提示：“已经发起通知认领，不能进行反审核操作，如需操作请先取消通知认领”；操作“通知认领”后，系统根据【资金云】→【资金结算】→【基础设置】→【收付入账规则】或【财务云】→【出纳】→【基础设置】→【收付入账规则】内已维护的业务类型为收票的规则的处理方案进行适配。

• 步骤4认领处理：如果有匹配的且业务类型为“收票认领”的规则项，则根据该规则项对应的“通知方案”发起认领通知，提示操作成功，生成认领通知单，参与认领用户收到消息通知，可在【资金云】→【资金结算】→【收款认领】→【认领公告】或【财务云】→【出纳】→【收款认领】→【认领公告】菜单进行认领等操作；如果没有匹配的规则项，则弹出操作确认提示是否继续手工通知认领，如果确定，则弹出通知认领窗口，由用户手工指定通知方式及参与认领用户组/业务单元和角色/用户等信息后，系统发起认领通知，提示操作成功，生成认领通知单，参与认领用户收到消息通知，可在【资金云】→【资金结算】→【收款认领】→【认领公告】或【财务云】→【出纳】→【收款认领】→【认领公告】菜单进行认领等操作。

• 步骤5确认认领结果：在【资金云】→【资金结算】→【收款认领】→【认领处理】或【财务云】→【出纳】→【收款认领】→【认领处理】功能内完成认领后，并在【资金云】→【资金结算】→【收款认领】→【认领中心】或【财务云】→【出纳】→【收款认领】→【认领中心】功能内完成“确认认领结果”的操作，会下推一个收款单据，提交并审核该单据，完成了全部操作。

2.3.3 后续操作

已生成收款认领通知，且收款认领通知单处于“待认领”状态的，才能取消通知认领，如果不符合取消通知认领的校验，系统提示：“只有已发起收款认领通知，且处于“待认领”状态的，才能取消通知认领！票据明细（编号：XXX）取消通知认领失败。”点击“取消通知认领”取消通知认领后，系统自动删除收款认领通知单，参与认领用户将不能在“认领公告”菜单对该记录进行认领。

2.4 先编制收款单据再登记应收票据收款

2.4.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启。

2.4.2 操作步骤

• 步骤1编制收款单据： 【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】内点击“新增”。

• 步骤2选择结算方式：选择类别为银行承兑汇票的结算方式。

• 步骤3下推收票登记：点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“收票登记”打开开票登记页面，并根据收款单据内的值带入收票登记页面。

• 步骤4确认收款：登记票据保存后，收款单据状态即变为已收款。
  

2.4.3 后续操作

通过收票登记完成收款的单据，需要确保下推生成的应收票据单据是暂存状态时，才能取消收款。取消收款会自动删除下推的暂存状态的应收票据。

2.5 票据票面信息修正

2.5.1 前提条件

票据管理系统参数“启用支票管理”开启；已经在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】维护了应收票据。

2.5.2 操作步骤

• 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】内点击“票面信息修正”进入收票登记页面。

• 步骤2票据信息修正：补充完善票据的信息，只有已审核票据才能进行票面信息修正；票面信息修正可修改除“资金组织”，“登记日期”，“票据类型”，“交票人类型”，“票据号码”，“交票人全称”字段外的其他字段的值；修正完毕，点击“保存”，即更新票面信息。

2.6 应收票据业务处理

2.5.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；已经在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】维护了应收票据。

2.5.2 操作步骤

• 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】内找到需要业务处理的票据。点击对应的业务处理类型；进入票据业务处理单据页面，并将票据信息带入票据业务处理页面。

• 步骤2：业务处理

业务处理前后状态对照表