代发单支付信息变更操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

代发单支付信息变更操作指引

变更记录

变更版本

变更内容

BIZ_V5.0.027

收款信息变更，增加变更前收款方省、变更前收款方市县、变更前收款行行号；
收款信息变更，增加变更后收款方省、变更后收款方市县、变更后收款行行号；

（1）如用户手工选择收款银行，以上3个字段根据所选收款银行基础资料自动带出，便于用户检查信息正确性；

（2）如用户手工录入收款银行，系统将自动查找是否存在对应行名行号基础资料，如存在，自动带出行名行号基础资料对应的省份、市县、行号信息，如不存在，则以上3个字段为空；

（3）以上三个字段有值，则按照字段值更新代发原单的对应字段信息；

（4）以上三个字段为空，则代发单原对应字段保持原样不变化。

1支付信息变更简介-代发单

1.1功能介绍

代发单支付信息变更操作

1.2应用场景

代发单已经经过上级审批，但此时发现付款信息有误或者收款信息有误需要变更（非金额类信息），如果由上级反审核后，出纳人员再次编辑后提交、审批、支付，可以满足以上场景，但是整个流程非常长，如果是比较紧急的付款可能会导致支付延迟，从而影响企业的信用等。在已审核的代发单后变更支付信息，具体变更内容包括收款信息和付款信息。进行收款信息变更时，收款人实名和收款账号字段控制只允许变更一个。

1.3系统路径

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【支付信息变更】

【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【支付信息变更】

1.4字段/按钮说明

字段说明-付款信息变更

字段名称	详细解释
变更后业务日期	变更后代发单的业务日期
变更后支付渠道	变更后代发单的支付渠道；备选值：银企接口，网上银行，柜台
变更后付款账号	变更后代发单的付款账号；备选值：资金组织的银行账号（与支付渠道有关）
变更后结算方式	变更后代发单的结算方式；备选值：所有已维护的结算方式
变更后结算号	变更后代发单的结算号
变更后付款银行	变更后代发单的付款银行；备选值：合作金融机构
变更后是否并笔入账	变更后并笔入账

字段说明-收款信息变更弹窗

字段名称	详细解释
变更人选项	备选值：本人，相关人员，其他人员；变更人是相关人员时，会自动带出该代发单据关联的单据及单据的制单人，根据需要指定相关人员；变更人是其他人员时，备选值是已维护的人员。

字段说明-收款信息变更

字段名称	详细解释
变更后收款人实名	变更后代发单的收款人实名
变更后收款账号	变更后代发单的收款账号
变更后收款银行	变更后代发单的收款银行可以选择行名行号基础资料（建议选择此方式）也可以手工录入收款银行名称（在5.0.027版本及之后，手工录入收款银行后系统自动在行名行号中进行查询，找到匹配的基础资料后，根据行名行号基础资料自动带出收款方省、市县、联行号信息到变更后省、市县、行号字段中，供用户检查变更后信息正确性，提升支付成功率；如果没有找到匹配的基础资料，那么变更后省、市县、行号为空，需要用户人工填写确认）
变更后收款方省	5.0.027版本新增字段，变更后付款单的收款方省，属于收款银行的附属属性如手工选择收款银行基础资料，自动带出行名行号的省份信息如手工录入收款银行名称，系统将根据名称自动查找是否存在对应行名行号基础资料，如存在，自动带出行名行号基础资料对应的省份信息；如不存在，字段为空，如需变更该信息，需用户手工填写
变更后收款方市县	5.0.027版本新增字段，变更后付款单的收款方市县，属于收款银行的附属属性如手工选择收款银行基础资料，自动带出行名行号的市县信息如手工录入收款银行名称，系统将根据名称自动查找是否存在对应行名行号基础资料，如存在，自动带出行名行号基础资料对应的省份信息；如不存在，字段为空，如需变更该信息，需用户手工填写
变更后收款行行号	5.0.027版本新增字段，变更后付款单的收款行行号，属于收款银行的附属属性如手工选择收款银行基础资料，自动带出行名行号的联行号信息如手工录入收款银行名称，系统将根据名称自动查找是否存在对应行名行号基础资料，如存在，自动带出行名行号基础资料对应的联行号信息；如不存在，字段为空，如需变更该信息，需用户手工填写
变更后转账附言	变更后代发单的转账附言

按钮说明

按钮名称	详细解释
删除	删除选中的记录
变更确认	审核通过的支付信息变更单操作变更确认后，按照变更后信息刷新代发单信息变更后字段有值，则按照变更后字段值更新代发单变更后字段为空，则原单对应字段保持原样，不更新
转交	只有暂存的收款信息变更单才能转交

2主要操作

2.1主要操作1-付款信息变更

2.1.1前提条件

代发单已审核或通过“失败重付”生成的暂存状态的代发单。

2.1.2操作步骤

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【代发处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【代发处理】进入【代发处理】页面。