资金订阅

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金订阅

1 简介

1.1功能介绍

相信大家都接触过微信订阅号，云之家服务号这些互联网很流行的交流方式，关注订阅号后，一旦有新消息，订阅号就会给我们推送过来，订阅具有主动推送、信息公开、人人可看的特点，但是，对于企业经营过程中的一些数据，企业希望是主动推送，但是信息是保密的，有资格的人才可以看，而资金订阅就是解决这个问题，通过提供订阅规则，让满足规则的人才可以进行数据订阅。

1.2应用场景

我们来看一下资金数据订阅的部分场景：

按角色分类订阅：比如客户经理，希望自己的客户付款情况自己能第一时间知道；付款申请人，希望第一时间知道自己的付款提交银行付款成功了没有，好及时通知收款人进行发货，又比如集团领导对大额融资的进度变化希望得到最新的通知等等，这些业务都有一个共同的需求，就是快捷，即一旦满足自己的查询条件就会主动给自己推送信息。
按个人订阅：个体的查询是有安全范围的，比如某个客户的收款情况，只有负责该客户的客户经理才能查询，其他人是不能查询的，又比如大额融资，只有知道融资合同号和融资金额的专员才可以查询结果，而不是集团任何人都可以查询，以免泄露的集团公司的重要信息，这些通过资金订阅就可以解决这些问题。

另外，针对订阅的具体数据来源及方式，主要有以下几种：

数据来源：根据用户的需要定义数据来源，如到货、发货、收票等信息。
输出方式：输出方式有以下种类，如短信、邮件、云之家等。
核心数据订阅：数据订阅服务，则包括三大块：一块是订阅的模板，可以配置订阅人要录入的必要条件及非必要条件，订阅的数据范围，及可订阅人的组织范围等，而订阅人只有全部满足了模板规定的条件可以收到推送的订阅信息。而我的订阅中，则是由个人进行的操作，录入模板要求的调整后，一旦满足条件就可以收到订阅信息。在我的消费清单中，可以看到已经给我发送的哪些订阅消息。

具体的操作流程如下：

流程编号	流程名称	角色	流程描述	操作菜单
10	创建消息场景	管理人员	设置消息的业务对象，比如: 离线明细引入、或银行收付处理	系统设置-消息平台-消息场景
20	创建消息模板	管理人员	可选择消息对象后、设置消息通知的方式及频率，及消息通知的内容等	系统设置-消息平台-消息模板
30	创建资金订阅模板	管理人员	可设置订阅者必须录入的条件及可补充录入的条件，及模板的数据范围、行政组织范围	资金云-基础资料-资金订阅-订阅模板
40	创建我订阅的方案	业务人员	业务人员只能选择自己组织所在的模板，填入可变条件的信息，只要符合条件的记录，业务人员就可以收到订阅消息	员工服务云资金申报-我的订阅方案
50	我的消费清单	系统自动	查看我的全部消费清单，即满足条件给我发送的全部消息	员工服务云资金申报-我的消费清单

1.3系统路径

【资金云】→【基础资料】→【资金订阅】→【订阅模板】

【员工服务云】→【资金申报】→【资金订阅】→【我的订阅方案】

【员工服务云】→【资金申报】→【资金订阅】→【我的消费清单】

1.4字段/按钮说明

见主要操作说明

2 主要操作

以下以集团企业的到账信息，包括银企直连取得的交易明细及手工导入的离线交易明细数据，一旦系统接收到满足条件的到账信息，马上给订阅者发送订阅通知这种场景进行操作说明。

2.1 前提条件

购买了资金申报许可

2.2 操作步骤

步骤一：管理员进入【系统管理】→【消息平台】→【消息场景】，为不同的业务对象设置消息场景，基于我们的场景，我们这次选择“交易明细”。

注意，对于离线明细引入数据，业务对象选择：bei_betransdetail_imp （离线明细引入），对于银企直连下载数据，业务对象选择：bei_transdetail_cas（银行收付处理）。

其他客户需要使用的业务对象，如果确实不清楚选择哪个，可以咨询研发中心人员。

步骤二：管理员进入【系统管理】→【消息平台】→【消息模板】里，设置编码、名称、业务对象、应用范围（消息中心、云之家、短信、邮件、钉钉等）、适用类型（报警、预警、通知、公告、消息），模板内容。

同样，对于离线明细引入数据，业务对象选择：bei_betransdetail_imp （离线明细引入），

对于银企直连下载数据，业务对象选择：bei_transdetail_cas（银行收付处理），适用场景可以选择我们在第一步中设置的消息场景。

步骤三：管理员【资金云】→【基础资料】→【资金订阅】→【订阅模板】，设置订阅模板的内容。

字段名称	详细解释
业务对象	具体的单据对象，在此例子中，对于离线明细引入数据，业务对象选择：bei_betransdetail_imp （离线明细引入）对于银企直连下载数据，业务对象选择：bei_transdetail_cas（银行收付处理）
有效天数	由订阅者发出订阅消息后的有效天数，比如天数为2，订阅者在我的订阅中发起订阅，生效日期是6月15日，这6月16日、6月17日系统收到到账信息都会发通知，但是超过了有效期限，比如6月18日收到到账信息，就不会发送消息
最大订阅次数	最多发送消息的次数，比如有订阅者要求XX客户收到的款项都给他发送消息，假设最大订阅次数是3，收到前3条满足条件的，都会发送消息，如果收到第4条消息，则系统将不会再发送消息
消息模板	在第2步骤中设置的消息
固定条件	这里设置的条件，是管理员设置的，订阅者是不能修改的，比如订阅者只能查看集团某个银行账户的数据，不能订阅其他银行账户的数据，在这个固定条件里就可以只设置该银行账户，则只有该银行账户的交易流水才会发送到账通知。
可变条件	管理员设置订阅者必须录入的条件，只有订阅者完全按管理员设置的条件填写后，才会收到订阅消息，需要注意的是 1、如果条件是“等于”则要求订阅者完整录入条件，不能不同，比如对方户名的条件是等于，则要求订阅者完整录入对方户名（比如XX集团有限公司），在“值”列，可以录入“自定义”三个字，则只要银行的交易明细到了对方名称为：XX集团有限公司的到账，且满足其他条件，订阅者就可以收到消息。 2、如果条件是“包含”则要求订阅者录入的条件包含在数据里，比如对方账户的条件是包含，则要求订阅者录入部分对方账户（比如2334），则只要银行的交易明细到了对方账户为包含了2334的到账，且满足其他条件，订阅者就可以收到消息。 3、在“值”列，如果字段是文字，可录入“自定义”三个字，如果字段是数字，可录入0.001等数值，这里的值是没有意义的，只有前面的条件是等于、还是包含等才有意义。
数据范围组织	订阅者可以订阅的数据范围，比如只能订阅XX机械集团结算中心的数据
模板使用人员行政组织范围	订阅者的行政组织范围，比如必须是采购部的才可以使用这个模板订阅，其他部门的人无法订阅，客户在使用过程中，可以根据不同的条件为不同部门的人员提供不同的模板

订阅模板提供启用、禁用的功能，只有启用状态的订阅模板，订阅者才可以选择。

步骤四：操作员【资金申报】→【资金订阅】→【我的订阅方案】中进行数据订阅。

字段名称	详细解释
消息接收人	订阅消息的接收人，一般是自己，可以选取部门的其他人员
模板编码	在第3步中设置的模板，需要注意的是，当前操作人员必须是模板中“模板使用人员行政组织范围”，如果模板没有设置这个范围，则可以不受限制
失效日期	系统会根据生效日期及有效天数自动计算，修改后只能在有效天数范围内，不能大于有效天数范围
模板条件	只有可变条件订阅者可以录入信息，固定条件订阅者是不能修改的；只有订阅者完全按管理员设置的条件填写后，才会收到订阅消息，需要注意的是 1、如果条件是“等于”则要求订阅者完整录入条件，不能不同，比如对方户名的条件是等于，则要求订阅者完整在值列中录入对方户名（比如XX集团有限公司），则只要银行的交易明细到了对方名称为：XX集团有限公司的到账，且满足其他条件，订阅者才可以收到消息。 2、如果条件是“包含”则要求订阅者录入的条件包含在数据里，比如对方账户的条件是包含，则要求订阅者录入部分对方账户（比如2334），则只要银行的交易明细到了对方账户为包含了2334的到账，且满足其他条件，订阅者就可以收到消息。 3、模板的可变条件是管理员设置的，订阅者不能删除。
订阅条件	除了模板的条件外，订阅者也可以自定义录入其他的条件以缩小查询范围
数据范围组织	订阅者只能查看，不能修改