资金申报应用介绍

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金申报应用介绍

1 产品概述

1.1 产品介绍

资金申报是为员工提供一站式资金业务申请、填报服务的应用，方便企业员工代表各自部门或分管领域进行资金业务申请、填报和相关处理。

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

资金申报目前支持员工进行收款认领、付款申请、信用证、票据业务。

收款认领用于员工查看收款认领通知信息并进行认领，对已认领的收款认领单可进行变更、申诉等业务处理。

付款申请支持员工处理资金人员发起申请的，需由当前用户进行变更的付款单中的收款信息变更业务，亦可主动发起付款申请业务，并对处理进度进行跟踪。

信用证为业务人员提供信用证业务处理的统一入口，助力用户在线完成业务申请、到单处理、收证处理和交单处理，并对业务进度进行跟踪。

票据业务支持用户或组织在使用票据时，实时获知可用的票据的情况。对于有票据池业务的企业，了解票据池内的可用票据情况；用户或组织可根据可用票据的情况，合理的选择支付方式，减少库存票据，节约现金。

2 亮点特性

资金业务集中处理

对于公司里的业务人员来说，他们只需要为自己经办的业务情况负责。因此，资金申报为资金业务的经办人员提供了一个统一的入口，方便业务人员集中处理个人负责的资金业务。系统权限分配及管控更明确清晰，员工使用系统更方便，业务办理操作和信息查询更快速。

3 功能清单

一级菜单	二级菜单	功能说明
收款认领	认领公告	业务人员可通过认领公告查看可认领和历史的收款认领通知信息。
	认领处理	认领处理是对我已做了认领、变更、申诉、调整的各类认领单进行操作处理的工作台。
付款申请	支付信息变更	业务人员可通过支付信息变更列表查看资金人员发起申请的且需由当前用户进行变更的支付信息变更单。
	付款申请	业务人员可通过付款申请直接发起付款业务申请流程
信用证	开证管理	业务人员可通过业务申请发起开证业务申请，到单登记直接发起到单登记
	收证管理	业务人员可通过收证处理发起收证登记，交单登记直接发起交单登记
票据业务	在池票据查询	业务人员可以查询所有入集团票据池的所有企业的票据
	在手票据查询	业务人员可以查询已经登记入库（应收票据处理）的应收票据

4 本应用与其他应用的关联

关联应用	关联说明
出纳/资金结算	1.资金人员通知业务人员认领后，业务人员可在认领公告中操作认领，在认领处理里发起变更和申诉； 2.业务人员发起的付款申请，后续由资金人员在出纳/资金结算中处理支付； 3.支付信息需要业务人员变更的情况下，业务人员可以在支付信息变更中处理后重新提交付款。
信用证	1.业务人员根据贸易合同及银行要求，发起开证或改证业务申请后，由资金人员进行后续处理； 2.资金人员通知业务人员根据银行到单通知的SWIFT报文做到单登记，资金人员做到单确认； 3.资金人员通知业务人员做交单登记，资金人员做交单确认。
票据管理	1.业务人员可以查看权限范围内票据池中的票据，并做票据预占用的相关处理； 2.共享应收票据数据，业务人员可以查看权限范围内的应收票据。