薪酬代垫收款报账单

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

薪酬代垫收款报账单

1 功能介绍

薪酬代垫收款报账单适用于代垫方收回垫付工资、五险一金等报账。

功能列表：

人员借调等薪酬代垫场景，A公司承担人员的成本费用，但实际由B公司（代垫方）支付员工薪酬、社保、个税等薪酬及福利。B公司（代垫方）在支付后，做薪酬代垫收款报账单，记录内部往来并生成内部往来凭证。

图1 薪酬代垫收款报账单详情页

字段名称	详细解释
报账单据类型	枚举项：工资代垫收款报账单、五险一金代垫收款报账单根据【新增】按钮的下拉项“工资代垫、五险一金代垫”
记账明细.薪酬发放类型	默认为：代垫
记账明细.被代垫方	指集团内部往来，被垫付工资、五险一金等薪酬福利的一方。取当前核算组织管控范围内的内部客户。
结算信息.付款方类型	默认为：客户注意：薪酬代垫收款报账单中，“付款方类型”仅允许为客户。
结算信息.付款方	①通过代垫协同/手动下推生成的单据，“付款方”根据记账明细分录中的“被代垫方”默认赋值； ②手工新增的单据，“付款方”需手工选择，“付款方类型”为客户时，仅允许选择内部客户（内部业务单元有值）。
结算信息.收款金额	①通过代垫协同/手动下推生成的单据，“收款金额”根据记账明细分录中的“收款金额”默认赋值； ②手工新增的单据，“收款金额”需手工录入。注意：记账明细分录中“被代垫方”的“收款金额”合计需与结算信息分录中对应“付款方”的“收款金额”合计保持一致。

“薪酬代垫收款报账单”为“总账收款申请单”做的单据布局界面，界面中其余字段、操作逻辑与原实体单据“总账收款申请单”保持一致。详见：总账收款申请单简介。

按钮名称

详细解释

提交

①校验记账明细的收款金额合计与结算信息分录中的收款金额合计需相等，否则不允许提交。

②校验结算信息分录中的“付款方类型”必须为客户，否则不允许提交。

③校验记账明细分录中“被代垫方”的“收款金额”合计需与结算信息分录中对应的“付款方”的“收款金额”合计保持一致，否则不允许提交。

注意：以上提交校验仅在“薪酬代垫收款报账单”中校验，原实体单据“总账收款申请单”提交不受影响。

下推的“薪酬代垫收款报账单”保存、提交时，会扣减上游“薪酬发放报账单”记账明细分录的“未协同收款金额”，累加“在途协同金额”，删除、撤销、作废操作会回滚上游反写金额。
下推的“薪酬代垫收款报账单”审核时，会扣减上游“薪酬发放报账单”记账明细分录的“在途协同金额”，累加“已协同收款金额”，反审核操作时会回滚上游反写金额。

注意：若发现上游金额反写异常，需提单联系【财务报账】模块处理。