薪酬发放报账单

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

薪酬发放报账单

1 名词解释

银行报盘：指企业薪酬专员将算薪结果根据银行要求的格式，形成银行报盘文件（excel），并将报盘文件上传到银行系统进行员工工资发放。

代垫：原本由A公司承担的薪酬成本费用，实际由B公司支付，A公司与B公司定期结算还款，常见于人员借调场景。

被代垫方：指集团内部往来，被垫付工资、五险一金等薪酬福利的一方。

代垫方：指集团内部往来，垫付工资、五险一金等薪酬福利的一方。

2 功能介绍

适用于工资发放、工资垫付、归还垫付工资等付款报账。

功能列表：

支持分别发起工资、五险一金发放报账单；
支持关联薪酬计提报账单，并全额冲销计提；
支持代垫、非代垫薪酬业务同时发起；
支持代垫业务根据参数自动触发同组织代垫协同收款，自动生成薪酬代垫收款报账单；
支持收款信息变更。

3 应用场景

日常薪资付款报账场景：人力/薪酬专员在算薪结束后，通过系统接口对接/手工新增方式发起“薪酬发放报账单”，进行当月或上月工资、五险一金等薪酬福利付款报账。
人员借调场景：员工甲与公司A（借出方）签订劳动合同，借调到B公司工作。借调期间，B公司（借入方）承担借调人员甲的各项成本费用，包括工资、奖金、社保公积金等。员工甲的工资、奖金、社保公积金由公司A（借出方）支付缴纳并负责申报&代扣代缴个税。B公司根据实际发生的工资、奖金、社保和公积金与A公司（借出方）定期结算（还款）。即每月A公司做“薪酬发放报账单”（薪酬发放类型=代垫）进行员工工资发放报账、五险一金缴纳报账。后续AB公司结算时，B公司做“薪酬发放报账单”（薪酬发放类型=被代垫）用于向A公司还款。

4 系统路径

路径1：财务云>财务报账>薪酬报账＞薪酬发放报账单
路径2：员工服务云＞报账工作台＞薪酬报账单＞薪酬发放报账单

5 关键字段/按钮说明

图1 薪酬发放报账单详情页

5.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
报账单据类型	枚举项：工资发放报账单、五险一金缴纳报账单根据【新增】按钮的下拉项“工资发放、五险一金缴纳”映射不同的报账单据类型。
记账明细.薪酬发放类型	枚举项：非代垫、代垫、被代垫薪酬发放类型=非代垫，被代垫方、代垫方无需录入；薪酬发放类型=代垫，需录入被代垫方；薪酬发放类型=被代垫，需录入代垫方。
记账明细.被代垫方	被代垫方：指集团内部往来，被垫付工资、五险一金等薪酬福利的一方；取当前核算组织管控范围内的内部客户。
记账明细.代垫方	代垫方：指集团内部往来，垫付工资、五险一金等薪酬福利的一方；取当前核算组织管控范围内的内部供应商。
记账明细.已协同收款金额	薪酬发放类型=代垫，已生成《薪酬代垫收款报账单》且对应记账明细分录行已“审核通过”的金额。
记账明细.在途协同金额	薪酬发放类型=代垫，已生成《薪酬代垫收款报账单》且对应记账明细分录行已“保存、提交”的金额。
记账明细.未协同收款金额	薪酬发放类型=代垫，尚未下推《薪酬代垫收款报账单》的金额。
关联计提.关联报账单号	文字超链，可穿透到具体的薪酬计提报账单详情页。
关联计提.增行操作	关联计提分录增行选单界面的逻辑为： ①过滤单据范围：《薪酬计提报账单》； ②核算组织相等； ③单据状态=审核通过； ④冲销标识≠冲销单，且单据【记账明细.未冲销金额】存在≠0；

“薪酬发放报账单”为”总账付款申请单”做的单据布局界面，界面中其余字段、操作按钮逻辑与原实体单据“总账付款申请单”保持一致。详见：总账付款申请单简介。

5.2 关键按钮说明

按钮组

按钮名称

详细解释

业务处理

全额冲销计提

将所选的薪酬发放报账单中关联的所有薪酬计提报账单均全额冲销。操作人需要分配原计提单（原实体：记账申请单）的“冲销”权限。

不支持批量操作。

协同代垫收款

用于手动触发协同代垫收款功能，将“薪酬发放类型=代垫”且“未协同收款金额”有值的数据下推到薪酬代垫收款报账单。使用该操作需在“基础服务云＞公共设置＞财务报账”中启用“同组织薪酬代垫付款协同生成收款”参数。

5.3 “同组织薪酬代垫付款协同生成收款”参数说明

路径：基础服务云＞公共设置＞财务报账

图2 “同组织薪酬代垫付款协同生成收款”参数界面

字段名称	详细解释
同组织薪酬代垫付款协同生成收款	启用时，工资放、五险一金缴纳等薪酬发放报账单存在代垫时，可协同生成同组织的薪酬代垫收款报账单。
同组织薪酬代垫付款协同生成收款单据状态	枚举项：审核通过、已付款同组织薪酬代垫付款协同生成收款，需满足该单据状态下才能协同生成代垫收款报账单
协同生效条件	同组织薪酬代垫付款协同生成收款，薪酬发放报账单还需满足该条件才能协同生成薪酬代垫收款报账单。注意：分录行条件配置后不生效，配置分录行条件需扩展并修改转换规则中的数据范围。