招商银行云直联操作手册

（SaaS模式-金蝶版）

一、开通招行云直联

1.开通云直联SaaS模式

2.客户初次开通云直联SaaS模式

联系客户经理从无纸化平台为客户发起SaaS模式直联开通申请；行内无纸化平台审批完成后，客户会在网银客户端生成签约待办（同时会有邮件、短信提醒），企业管理员需要登陆企业网银（Ukey登陆）进行自助签约（需要网银已开通自助申请功能）。单管理员签约完成后生效，双管理员，还需要另一个管理员进行审批才能生效。

管理员可以从从网银首页待办通知进入，或者从“自助申请-经办”进入，选择SaaS模式银企直联。

阅读协议，确认协议内容，点击同意，经办成功。

此处的对接平台登记，用户可点击选择“金蝶”。

确认对接平台以及可经办业务无误后，点击下一步，进入SaaS服务平台接入模式流程；SaaS接入模式默认经办用户为当前操作用户，因SaaS接入模式为免前置接入模式，在预设过程中需要上传加密的AES密钥和RSA公钥；

密钥如何获取路径见。

设置完成后点击提交，展示银企直连设置-操作返回结果弹窗页面(直联接入模式返回结果)。

预设置完毕后，弹出操作返回结果(直联模式的操作返回结果)

另一个管理员，可直接从待办通知（或直接从自助申请-审批）进入审批界面：

点击待审批记录，可展示对应的请求的业务明细

点击同意，阅读协议，确认协议内容：

签约完成后，可在已申请菜单查看，SaaS银企直联模式现默认到期时间为99991231(即无到期概念)，增加查看协议功能，点击后可查看用户签署的协议，支持打印操作。

签约完成后，SaaS模式云直联立即开通成功。

2、网银业务模式设置

新流程下，系统新增了SaaS模式预设业务模式功能。如果需要修改预设业务模式或新增其他的SaaS模式业务模式，则按照以下方法设置：

进入系统管理-业务管理（新）菜单，进行网银业务模式设置。

账务查询业务模式设置

点击：系统管理-业务模式管理-账务查询-“新增业务模式”；

输入业务模式名称：“账务查询-SaaS模式直联”，可用账号可以选择“不限制”，也可以选择“限制”，然后点击“设置账号”，选择经办的账号。

选择不限制如下：

选择限制如下：

可用账号选择好后，选择经办用户，点击页面的“选择用户”，在弹出的界面勾选需要经办账务查询的银企直联经办用户，点击“添加”；

以下就是新增的业务模式的全部信息

点击“创建”，显示“提交成功，等待审批”，点击 “确认”，界面该新增业务模式显示“审批中”。然后切换另外一个管理员进行业务模式的审批。

登录另一个管理员用户，可以通过提示“发现待您审批的业务模式”，点击“前往审批”进行审批；也可以直接点击“系统管理-业务模式管理-账务查询”，找到对应的业务模式进行审批；

点击“前往审批”，如下，点击“同意”；

直接在业务模式下审批，如图；

审批后新增业务模式成功，如图。

新增业务模式已生效；

金蝶云星辰对接操作指南

账户管理设置

在【基础资料】-【账户管理】，选择招商银行账户，点击【银企互联设置】，填写企业相关信息，选择招商银行开户行，填写银行账号（如之前已填写则不用重新填写），选择要开通的功能，填写银企用户ID（招商网银里获取），点击立即申请，申请成功之后，点击【同步招行证书】生成对应的秘钥，将生成的秘钥上传到招商网银中(一-1-(4)）。

完成后在账户管理中，可以查看到对应开通的功能：

出纳日记账、银行存款对账单下载流水

在【出纳管理】-【日记账】，点击【同步交易明细】，选择已开通的招商银行账户，设置日期范围。

实时余额查询

在【出纳管理】-【出纳余额】，点击【实时余额】即可查询当前账户实时余额

出纳财务一体化应用

1）下载完成后，需要完善对应的日记账流水资料，如果下载的流水没有匹配到客户或供应商，需要手工指定一下。

2）到【账务处理】-【生成凭证】中，选择对应的日记账范围，进行生成凭证即可。

附：在系统中增加了以下4张凭证模板（已预置完成，使用即可，如果有新的业务需要增加模板，可以联系我们协助处理，也可以复制一张相近的，修改一下模板中的内容即可）

更多应用场景和功能持续更新中，敬请期待！