【业务背景】

财务模块账务处理期末结账时,有一项期末结账检查,系统会检查科目金额是否跟卡片金额一致,如不一致则会提示不平衡。

【问题分析】

上图中第一行科目为空,说明有一部分卡片没有指定固定资产卡片,可以到卡片查询列表,过滤固定资产科目为空的卡片,把科目补充全。

下图中,固定资产科目期末余额跟卡片的资产期末余额不一致,则说明虽然这部分资产卡片指定了固定资产科目,但是没有在财务模块生成新购的凭证,或者是没有在财务的初始余额里录入这部分卡片的原值金额,导致对账不平。


下图中,第四行累计折旧与1602 累计折旧科目金额不等,要分析三处地方:

1、财务初始余额录入时,是否跟卡片的期初累计折旧金额之和相等;

2、每一期折旧金额的发生额是否跟资产模块的折旧明细表每期的金额一致;

3、累计折旧科目在财务模块是否有手工录入的凭证。依次排查后修改。

【温馨提示】

资产新增时,在下图截图位置录入对应科目。

另外,若涉及第三方升级到星辰后,每期折旧金额跟旧系统不相等的,星辰无法直接指定卡片每期的折旧额为某个具体数值,可以将每年累计下来的折旧差额,一年做一次资产变动,变动到卡片的累计折旧金额里。