1 功能介绍

      结束初始化前，对应收款管理做的一些初始化操作，包括：

      科目设置

      结算方式

      类型维护

      凭证模板

      信用管理

      启用系统

2 主要操作

2.1 科目设置

      核算项目设置完毕，您可以录入会计科目。为减少工作量，您可以先在总账系统进行引入会计科目操作，系统预设了许多行业的会计科目，您可以根据需要进行选择。如果您没有购买总账系统，则必须手工录入。

      与应收款管理系统相关的会计科目主要有现金、银行存款、应收账款、应收票据、预收账款、销售收入、应交税金、管理费用、坏账准备等。下面逐一进行说明。

      对于现金、银行存款科目，主要与收款单、预收单、退款单相关，您可以根据需要设置，生成凭证时，单据中的结算方式、结算号可以自动填充到现金类科目中。

      应收账款：建议您设置为下设核算项目而非明细科目。您可以下设客户核算，当然也可以设置多个核算项目，如同时设置部门、职员。凭证处理时，系统可以根据单据中的客户、部门、职员信息自动填充相应的核算项目。考虑到其他应收单、收款单中没有存货的信息资料，建议您不要进行数量金额辅助核算，否则生成凭证时，您必须逐笔手工填充，增加了日常工作量。如果要查看数量方面的情况，您可以通过查看往来对账单进行。

      预收账款的设置可以参照应收账款。

      销售收入您可以下设商品（物料）核算，同时进行数量金额辅助核算，生成凭证时，系统可以根据单据中的存货资料进行自动填充。当然只针对销售发票，对于其他应收单、收款单、预收单等没有存货信息的单据，如果生成凭证时涉及到销售收入科目则必须手工逐笔填充。

2.2 结算方式

      系统预设了一些结算方式，您可以根据需要修改和新增，每一种结算方式可以指定对应的会计科目，收款单、预收单、退款单生成凭证时，根据结算方式，可以自动找到对应的会计科目填充。

2.3 类型维护

      选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖应收款管理〗→〖类型维护〗，进入“类型维护”界面。该模块主要对应收款管理系统的一些特殊项目进行维护。

1. 票据类型维护

   
   

2. 偿债等级维护

   
   

3. 现金折扣维护

   
   

4. 应收单类型维护

   
   

5. 收款单类型维护

• 票据类型维护

      系统预设了银行承兑汇票、商业承兑汇票两种类型，系统预设的两种票据类型及应收票据录入时已用到了的票据类型，将不允许删除，但可以修改。您可以新增、修改、删除自己设置的其他票据类型。

• 偿债等级维护

      反映客户的偿债能力。可以进行新增、修改、删除等操作。根据此处设置的偿债等级，在客户资料录入时，你可以选择客户属于哪一个等级，以方便管理。

• 现金折扣维护

      进行现金折扣的分类设置。可以进行新增、修改、删除等操作。目前暂为参考信息。

• 应收单类型维护

      系统预设了期末调汇、其他应收单、应收款转销、应收票据背书、应收票据转出、退票回冲单等六种类型，系统预设的六种类型及已用到了的类型，将不允许删除，但可以修改。您可以新增、修改、删除自己设置的应收单类型。

• 收款单类型维护

      系统预设了期末调汇、转账、退票回冲单、销售回款、抵债收款等五种类型，系统预设的五种类型及已使用的类型，将不允许删除，但可以修改。您可以新增、修改、删除自己设置的类型。

2.4 凭证模板

      选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖应收款管理〗→〖凭证模板〗，进入“凭证模板”界面。选择某一事务类型的单据，单击【新增】，弹出“凭证模板新增”界面，在该界面进行借贷方科目、金额的定义，以及凭证字、摘要的设置等，设置完成后单击【保存】，保存该凭证模板。

1. 录入模板编号、模板名称、凭证字号

   
   

2. 选择科目来源，确定科目

   
   

3. 选择金额来源

   
   

4. 录入摘要

   
   

5. 核算项目

   
   

6. 保存、继续新增或退出

   
   

      应收款管理系统提供三种生成凭证的方式：

      新增单据时，在单据序时簿或单据新增界面即时生成凭证。

      采用凭证模板，凭证处理时直接根据模板生成凭证。

      采用凭证处理时不使用凭证模板的方式生成凭证。

      第二种方式与第三种方式不能同时并存。对于所有的单据都可以在保存单据的同时单击【凭证】，采用第一种方式即时生成凭证，如销售发票、其他应收单、收款单、预收单等。但对于一些特殊的事务类型，如预收冲应收，应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收到应收票据、应收票据背书、应收票据背书退回、应收票据贴现、应收票据转出、应收票据收款等则必须通过第二种或第三种方式进行凭证处理。而对于坏账的处理则必须通过第一种方式处理，如坏账损失、坏账收回、坏账计提。

      如果采用第二种方式，即必须首先定义凭证模板。按不同的事务类型定义好凭证模板之后，凭证处理时，根据不同的事务类型系统自动套用相应的凭证模板进行生成凭证处理。

      对于凭证模板目前系统提供20个事务类型的模板，包括：销售普通发票、销售增值税发票、其他应收单、收款、退款、预收款、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、收到票据、应收票据背书、应收票据背书退回、应收票据贴现、应收票据转出、应收票据收款、预收款转销、预收款冲预付款、收款冲付款、应收票据退票、期初应收票据退票。针对每个事务类型，系统均提供了系统凭证模板，其科目来源、金额来源的设置根据较为常规、普遍的业务而设置。

• 录入模板编号、模板名称，选择凭证字号

      在凭证模板新增界面，录入模板编号、模板名称，应保证模板编号的唯一性，否则系统不允许保存，单击凭证字下拉列表框，选择凭证字。

• 选择科目来源，确定科目

      在凭证模板新增界面，单击科目下拉列表框，选择科目来源，不同的事务类型科目来源也不尽相同。下面简要说明一些主要的科目来源及其用法：见下表：

      若选择来源于凭证模板，须在科目栏录入固定科目，可按F7查找。若选择其他的科目来源，则不需要在模板录入具体科目（科目栏自动变灰），系统会在生成凭证时根据单据上的内容和科目来源自动查找相应的科目。

• 选择金额来源 

      在凭证模板新增界面，单击金额来源栏，出现金额来源下拉列表，列出对应单据上所有的金额型字段（包括用户在单据上任何位置自定义的金额型字段），由用户选择。下面简要说明一些主要的金额来源及其用法。见表3-6：补图

      在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等，否则不能保存。

• 录入摘要

      应收款管理系统对所有凭证事务类型的摘要都提供自定义功能，可以根据实际情况选择字段以及录入摘要进行编辑。摘要自定义功能通过凭证模板中的摘要定义窗口实现。

      目前各事务类型提供的摘要单元说明如下表：

• 核算项目

      在凭证模板上指定了凭证分录对应单据上的自定义核算项目内容后，即可在生成凭证时自动携带。

• 保存、继续新增或退出

      单击【保存】，系统先检查所有的项目是否完整，若不完整，系统会给出相应的提示，不允许保存，完整性检查完毕后，系统还会进行借贷方金额平衡检查，对于多金额字段的单据，系统按单据特定的平衡关系检查。若不平衡，系统会给出提示，用户应查找原因，调整模板。

      保存成功后，单击【新增】，继续新增凭证模板，单击【退出】，退出“凭证模板”界面。

•  修改、查看凭证模板

      进入“凭证模板设置”界面，当光标停留在某一凭证模板上时，单击【修改】，显示“凭证模板修改”界面，可查询凭证模板，或对凭证模板的各个项目进行修改。此界面的各个按钮列表介绍如下表：

• 删除、退出凭证模板

      进入“凭证模板设置”界面，当光标停留在某一凭证模板上时，单击【删除】，则会删除此张凭证模板。

      在此界面单击【退出】，可退出凭证模板设置。

• 调整默认凭证模板

      凭证模板中系统自动将系统模板作为默认模板，可将自设的凭证模板调整为默认模板。具体操作步骤如下：

      1.   将光标停留在准备作为默认模板的行上；

      2.    在菜单条上，单击〖编辑〗→〖设为默认模板〗；

      3.    自设的凭证模板会自动变为默认凭证模板，同时原来的默认凭证模板变为非默认；也就是说，一种事务类型只允许一张当前默认模板。

2.5 信用管理

      目前，赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和促销手段，赊销能够为企业带来巨大利润。同时，伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。KIS供应链系统提供了完善的信用管理功能，具体操作参见《销售管理系统》中第三章的第二节信用管理。

2.6 价格管理

      应收款管理系统对销售发票根据账套启用各自的价格管理，并通过系统参数中的“启用价格管理”进行控制是否使用。具体操作说明可参见《销售管理系统》中第三章的第一节销售价格管理。

2.7 启用系统

      所有初始化单据录入完毕后，可以使用〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖初始化〗→〖初始化检查〗→〖初始化对账〗，对录入的单据进行必要的核对。初始化对账可以按科目对账，以方便与总账数据核对；按客户对账，以便与应收款项实际结存进行核对。

      上述所有操作完成后，选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖初始化〗→〖结束初始化〗初始化工作即告完成。

      初始化结束之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖初始化〗→〖反初始化〗，回到初始状态重新录入、修改初始数据。如果您已进行了结账处理，则必须反结账至启用期间，再进行反初始化处理。反初始化时系统将自动取消单据（应收款管理系统）的审核，取消核销及坏账的处理，所有生成的凭证（未过账）都将删除，票据的背书等处理都将取消。如果初始化结束后销售系统的发票进行了审核操作，则必须先在销售系统手工取消审核处理。如果生成的凭证已经过账，则必须先在总账系统手工进行反过账处理。否则系统不予反初始化操作。