1 简介

 1.1 功能介绍

    应收款汇总表主要是用来反映往来单位在某段时间的本期应收数、本期实收数、本年累计应收数、本年累计实收数、期初余额、期末余额等。以方便与总账对账。

 1.2 路径

    【财务会计】→【应收款管理】→【账表】 →【应收款汇总表】

2 主要操作

        进入该处理界面后，系统弹出“应收款汇总表条件设置”界面，在此界面中，您可以对应收款汇总表输出范围进行设置。

     设定应收款汇总表查询条件

     浏览查询应收款汇总表

    打印、预览应收款汇总表

    引出应收款汇总表

    退出

2.1 设定应收款汇总表查询条件

    在系统弹出的应收款汇总表条件设置界面中，将执行以下步骤：

    1、  选择期间或单据日期或财务日期的查询范围；

    2、  输入核算项目类别及具体核算项目名称及代码；

    3、  输入部门、业务员名称及代码；

    4、  选择币别；

    5、  选择“包括未审核”；

    6、  选择包括已出库未开票；

    7、  选择“包括现销发票”

    8、  选择“余额为零不显示”；

    9、  选择“无发生额不显示”；

    10、      选择“会计科目”；

    11、      选择“汇总依据”；

    12、      选择“分析标准”

    13、      选择“不显示禁用核算项目”

•  核算项目

    核算项目可以录入具体核算项目名称及代码，用户可以随时查看其应收款。

• 币别

    币别提供各种币别、综合本位币的选择，不提供所有币别的输出。对于进行多币别换算的收款单、预收单、退款单按其结算币别进行输出。

• 包括已出库未开票

    如果选择包括已出库未开票，则可以统计销售系统已出库但未开票的销售出库单金额。为反映企业的真实债权，在进行应收款汇总表的统计时提供包括已出库未开票的功能。详细规则如下：

    期初数＝单据日期小于查询开始日期的出库单，到查询截至日期为止未钩稽的销售金额

    发生额＝单据日期在查询日期范围内的出库单，到查询截至日期为止未钩稽的销售金额

    期末余额＝期初余额＋发生额

    以上取数规则中，当过滤条件为财务日期的时候，单据的财务日期为凭证日期。按单据日期查询或者按财务日期查询时，销售出库单的钩稽日期取钩稽期间的第一天。

    此处的已出库未开票只针对与销售管理系统连用时有效，如果没有启用销售管理系统，则单击此选项时不作处理。

    已出库未开票只包括销售系统未核销的销售出库单金额资料，不包括其他出库单。

    由于本功能与销售管理系统的联系非常密切，所以请参考销售管理系统的手册和说明。

• 按部门和业务员范围查询

    选上该选项，可按部门和业务员范围查询，可以手工输入或者使用F7查询取得。部门和业务员是在基础资料的客户中设置。则应收款汇总表显示的是全部余额和发生额。 

• 按会计科目查询

    选上“启用对账与调汇”选项后，过滤界面增加“会计科目”字段，但不提供科目的范围查询。按会计科目查询时，查询“启用对账与调汇”选项启用的当期及其以后期间的数据有效，不能查询“启用对账与调汇”选项启用的当期以前的数据。

• 分析标准

    分析标准可以提供按客户、部门、业务员的任意组合出具应收款项的汇总信息，方便不同纬度的数据查询。报表会按照“分析标准＋期间”的顺序显示数据。

• 分级汇总

    如果选上“分级汇总”，应收汇总表根据选定的“汇总依据”进行任意级次查询。