1 简介

1.1 功能介绍

    往来对账单主要是用来与客户进行对账。进入该处理界面后，系统弹出“往来对账单条件设置”界面，在此界面中，您可以对往来对账单输出范围进行设置。

    设定往来对账单查询条件

    浏览查询往来对账单

    打印、预览往来对账单

    引出往来对账单

    退出

1.2 路径

    选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖账表〗→〖往来对账〗进入“往来对账单”界面。

2 主要操作

2.1 设定往来对账单查询条件

    在系统弹出的往来对账单条件设置界面中，将执行以下步骤：

    选择单据日期或财务日期；

    输入核算项目类别及具体核算项目；

    输入部门、业务员的范围；

    选择币别；

    选择包括已核销资料；

    选择显示商品或劳务详细信息；

    选择排序；

    选择地区、行业；

    选择余额。

    选择按单据小计

    选择单据类型

    选择显示核销关系

    选择包括已出库未开票

    选择按分析标准汇总

    选择“无发生额不显示”

    选择“余额为零不显示”

    选择“包括现销发票”

    选择“所有币别多栏式”

    选择“不显示禁用核算项目”

• 币别

    系统提供各种币别、所有币别、综合本位币的选择。对于进行多币别换算的收款单、预收单、退款单按其结算币别进行输出。选择所有币别输出往来对账单时，不能再选择按商品明细进行输出。

• 按部门和业务员查询

    选上该选项，可按部门和业务员范围查询，可以手工输入或者使用F7查询取得。部门和业务员是在基础资料的客户中设置。则往来对账单显示的是全部余额和发生额。

• 选择余额

    余额的选择包括单据余额和即时余额，系统默认显示单据余额。

    1、  选上“单据余额”

    往来对账单的“期初数”：取单据日期或财务日期在查询开始日期以前、且到查询开始日期为止的所有单据的单据余额的汇总数。

    往来对账单的“发生额”：取“单据日期”或“财务日期”（根据用户的选择）在查询日期范围内的所有应收款管理系统的结算单据在查询截至日期止，每张单据的未核销金额。 

    选上“即时余额”时，“包括已核销资料”选项是灰显，往来对账单的过滤结果是显示在时间查询范围内的所有单据，不需要考单据的核销状态，余额是在时间查询范围内的即时余额，也就是截止到过滤条件的日期前的余额，并且小计改变计算方式，按公式“小计＝期初余额+应收－实收”进行即时计算。往来对账单的“单据余额”改为“余额”显示。例如：某客户1月发票1000，2月收款300并核销，3月收款500并核销，目前期间4月，查看2月往来对账单，期初余额是1000，实收300，小计＝1000-300＝700；查看3月往来对账单，期初余额是700，实收500，小计＝700-500＝200。

• 包括已核销资料

“包括已核销资料”选项是在余额处选择“单据余额”时才有效。

    选上“单据余额”选上“包括已核销资料”的选项时，往来对账单的过滤结果处理显示上文提到的未结算的单据及其余额，还会显示已经完全核销的单据和已经部分核销的单据，而且会把核销双方的核销关系显示出来。

• 按单据小计

    在过滤界面“高级”中，选择“按单据小计”，则往来对账单提供单据的小计行。

• 单据类型

    选项位于过滤界面的“高级”页签中，默认为全选。用户可以任意选择单据类型进行报表取数。用户选择单据类型后，报表只对选中的单据类型做为主单进行报表取数。

• 显示核销关系

    “包括已核销资料”没有选中时，此选项灰显不可用；用户选上此选项后作用如下：

    在查询期内已经参与核销的发票、其他应收单、收款单、预收单的下方，将把与这些单据核销的单据的信息显示在“单据类型”的内容中，并加上“辅单”字样。这些辅单将不会参与报表的余额计算。无论此选项是否选上，在其他过滤条件一样的情况下，报表的小计数、合计数一致。

• 包括已出库未开票

    此选项默认不选。用户选上后，往来对账单取未钩稽的销售出库单的销售金额、和数量，以及部分钩稽的销售出库单的未钩稽部分的销售金额、和数量。

• 按分析标准汇总

    往来对账单支持按核算项目、产品任意组合的数据汇总，以实现对“客户（供应商）＋产品”的应收、实收、未收的数量和金额情况对账的需求。

    此选项位于过滤界面的汇总页签中，勾选后可根据需要决定是否选择“只显示汇总行”，

    目前分析标准只提供“核算项目”或“产品”或“核算项目+产品”的组合。

2.2 浏览查询往来对账单

    查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示往来对账单。往来对账单显示的内容包括：客户代码、客户名称、部门、业务员、单据日期、财务日期、到期日期、单据类型、单据号、凭证字号、摘要、应收、实收、折扣、状态、单据余额、收款率。往来对账单应收栏指销售发票、其他应收单和坏账损失的单据金额，如为期初单据，则为单据余额。本期实收栏指收款单、预收单、退款单和应收冲应付的金额。折扣栏指收款单、预收单、退款单的折扣金额，单据余额指未核销单据金额。往来对账单中同一日期的单据先按单据类型分类显示，显示的单据类型依次是：销售发票、应收单、收款单、预收单、退款单、应收款冲抵应付款、坏账损失，同一单据类型中按单据号的升序排列显示。

    往来对账单选择显示商品信息时，应收栏按“数量、实际单价、金额”的格式显示，余额栏按“剩余数量、金额”的格式显示；

    往来对账单选择显示商品信息时，应收栏的“实际单价”，取发票上物料的实际单价内容；

    往来对账单选择显示商品信息时，增加“订单单号”、“源单类型”“源单单号”的显示。订单单号取单据分录行上的“订单单号”字段内容。对于收款单据（包括收款单、预收单、应收退款单），只有在该收款单据与发票核销后，往来对账单过滤条件高级标签页勾选“显示产品或劳务的详细信息”选项，且分析标签页勾选“按分析标准汇总”时，报表才能显示收款单据的订单信息。源单类型和源单单号取的是往来对账单中的单据对应的源单类型和源单单号信息。

    往来对账单的“现金折扣”，取收付款单据上的折扣金额。

    往来对账单显示商品明细时，“辅助属性”字段，取自发票上的“辅助属性”字段。

    单击【单据】，可以查看可光标所在单据的明细内容。

    单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。

    可以通过〖文件〗→〖发送邮件〗将往来对账单发送到客户的邮箱，与其进行对账。

2.3 打印、预览往来对账单

    在往来对账单界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览往来对账单。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印往来对账单。此两按钮只能打印或预览当前页，如果要一次打印一批客户的应收款记录，您可以通过连续打印进行。

    选择〖文件〗→〖连续预览〗，能在预览界面以每个客户为单位显示往来对账单。选择〖文件〗→〖连续打印〗，能以每个客户为单位打印往来对账单。

    在往来对账单的页面设置中可以设置客户基础资料中的所有内容，包括自定义的内容，并支持打印和预览。

2.4 引出往来对账单

    选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出往来对账单，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 退出

单击【退出】，退出往来对账单。返回金蝶KIS主控台界面。