应收款明细表

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

应收款明细表

1 简介

1.1功能介绍

应收款明细表可以按期输出，也可以按日输出，您可以通过应收款明细表查询往来账款的日报表。

进入该处理过程后，系统弹出“应收款明细表条件设置”界面，在此界面中，您可以对应收款明细表输出范围进行设置。

设定应收款明细表查询条件

浏览查询应收款明细表

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1.2 路径

选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖账表〗→〖应收款明细表〗进入应收款明细表界面。

2 主要操作

2.1 设定应收款明细表查询条件

在系统弹出的应收款明细表条件设置界面中，将执行以下步骤：

选择期间或单据日期或财务日期的查询范围；

输入核算项目类别及具体核算项目名称、代码；

输入部门、业务员的名称、代码；

选择币别；

选择单据类型；

选择包括已出库未开票；

选择会计科目的查询范围；

选择“包括现销发票”；

选择“已出库未开票”；

选择“不显示禁用核算项目”

期间或单据日期或财务日期的查询范围

可以选择按期间或单据日期或财务日期的范围进行查询，期间是指单据归属的财务期间，单据日期是指单据上的单据日期。财务日期是指单据上的财务日期。

核算项目

核算项目可以录入非明细级，用户可以随时查看某个级次的往来款，以便随时掌握每个级次的销售情况。

币别

币别提供各种币别、综合本位币的选择，不提供所有币别的输出。对于进行多币别换算的收款单、预收单、退款单按其结算币别进行输出。

单据类型

单据类型包括发票、其他应收单、收款单、预收单、退款单、全部。根据选择输出相关单据。

包括已出库未开票

如果选择包括已出库未开票，则可以统计销售系统已出库但未开票的销售出库单金额。为反映企业的真实债权，在进行应收款明细表的统计时提供包括已出库未开票的功能。

当过滤条件为财务日期的时候，单据的财务日期为凭证日期。按单据日期查询或者按财务日期查询时，销售出库单的钩稽日期取钩稽期间的第一天。

此处的已出库未开票只针对与销售管理系统连用时有效，如果没有启用销售管理系统，则单击此选项时不作处理。

已出库未开票只包括销售系统未核销的销售出库单金额资料，不包括其他出库单。

由于本功能与销售管理系统的联系非常密切，所以请参考销售管理系统的手册和说明。

按部门和业务员的范围查询

选上该选项，可按部门和业务员范围查询，可以手工输入或者使用F7查询取得。部门和业务员是在基础资料的客户中设置。则应收款明细表显示的是全部余额和发生额。

包括现销发票查询

应收款明细表过滤条件本版增加了“包括现销发票”，默认不选上。

在选上时，应收款明细表统计现销发票，包括销售系统录入的现销发票。

现销发票应收和实收在同行显示，应收＝实收＝发票金额

现销发票不影响应收余额，但是需同时影响发生额，所以在计算“应收”、“实收”的本期合计、本年累计时，应把现销发票的金额计算在内。

应收明细表的现销发票的单据类型显示为“现销发票”、“现销费用发票”。

选择会计科目范围查询

在选上“启用对账于调汇”选项后，应收明细表可以提供按科目进行过滤和查询，方便于总账的对账工作。

2.2 浏览查询应收款明细表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示应收款明细表。“启用对账与调汇”选项启用后，应收款明细表显示的内容包括：单据日期、财务日期、单据类型、单据编号、明细类型、摘要、凭证号、部门、业务员、会计科目、本期应收、本期实收和期末余额。应收款明细表中本期应收栏列示的是销售发票、其他应收单和坏账损失的金额，本期实收栏列示的是收款单、预收单、退款单和应收冲应付的金额。如果本期应收与本期实收的数据与总账系统不一致，则是否是凭证的借贷方向与汇总表中单据的显示方向不一致所致。如果期末余额与总账系统不一致，则是否是单据没有生成凭证。应收款明细表中同一日期的单据先按单据类型分类显示，显示的单据类型依次是：销售发票、应收单、收款单、预收单、退款单、应收款冲抵应付款、坏账损失，同一单据类型中按单据号的升序排列显示。

一般情况下，如果在总账系统，应收款与预收款都合并在应收账款科目处理，则应收款管理系统的应收款明细表的本期应收、本期实收、期末余额应与总账系统的应收账款科目本期借方、本期贷方、期末余额相等。如果应收款与预收款分开处理，则应收款明细表可以通过单据类型的选择与总账系统进行对账处理。当选择单据类型为应收时，可以与总账系统的应收账款科目核对，当选择单据类型为预收时，可以与总账系统的预收账款科目核对。

单击【单据】，可以查看可光标所在单据的明细内容。

单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。