1 功能介绍

    月结单反映企业在实际工作中形成的一种与往来单位进行账务核对、单据核对、账龄核对的情况。月结单反映业务流水、未结算单据、账龄分析三大内容。

    月结单：从整个业务角度，按业务发生的时间顺序，逐笔反映业务流水情况，同时提供往来账款的余额情况。

    未结算单据：从每张单据的角度出发，列示到查询截至日期为止所有尚未结算（未核销）的单据明细，同时提供基于每张单据的未结算余额的累计情况，应与业务流水的余额相符。

    账龄分析：基于上述余额，往来款的到期或未到期天数对应的余额。

    通过以上不同角度，可以与往来单位进行业务、单据、提醒收付款3个层次的核对工作。

    进入该处理界面后，系统弹出月结单“条件设置”界面，在此界面中，您可以对月结单输出范围进行设置。

    设定月结单查询条件

    浏览月结单列表

    打印、预览月结单

    引出月结单

    退出

1.2 路径

    选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖账表〗→〖月结单〗，进入该处理界面。

2 主要操作

2.1 设定月结单查询条件

    在系统弹出的“月结单条件设置”界面中，将执行以下步骤：

    输入过滤财务日期；

    输入日期的查询范围；

    输入核算项目类别及具体核算项目代码的查询范围；

    输入部门、业务员的查询范围；

    选择币别；

    选择地区、行业；

    选择不显示禁用核算项目

•  日期的查询范围

    1、在月结单的过滤界面，增加日期的查询范围，“按财务日期”方式查询，“开始日期”、“截止日期”支持手工录入和使用上下按钮选择；“开始日期”默认是当前账套期间的第一天,“截止日期”默认是当前账套期间的最后一天。原“计算日期”改为“天数计算日期”。

    2、在“按财务日期查询”情况下，月结单反映所有“财务日期”在指定的时间范围内的“应收金额”及其“余额”，未结算金额、账龄分析；月结单按“客户+财务日期”进行升序排列显示。

• 币别

    币别提供各种币别、综合本位币的选择，不提供所有币别的输出。

2.2 浏览查询月结单

    查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示月结单。系统进入月结单的显示界面，以页签格式显示三个报表，分别是月结单、未结算单据、账龄分析。月结单、未结算单据、账龄分析的时间范围、客户、部门、业务员、币别、地区以及行业均是取过滤条件中设置数据。账龄分析的截止日期是取查询结束日期。

    把单据按照业务时间发生先后进行显示，包括所有的单据类型。按客户名称、单据日期、单据类型、单据号排序。

    1.  月结单显示内容，见表2-1：

    报表的表头：客户名称、对账期间

    报表的表体：客户名称、单据日期、单据类型、单据号、摘要、币别、应收、实收、余额，均取自对应单据上的内容。

    月结单

    客户名称：               对账时间：2004-01-01至2004-03-01

表2-1

    2. 未结算单据显示内容，见表2-2

    点击“未结算单据”页签时，系统将符合过滤条件的、截止到对账日期止，所有的未结算单据余额，即使是期初余额也是以单据的形式显示，包括现销之外的所有的单据类型发票、费用发票、其他应收单、预收单、退款单、收款单。按照核算项目进行合计，相当于往来对账单中选上“单据余额”，到查询结束日期的取数规则。

     内容：：

    报表的表头：客户名称、对账期间

    报表的表体：客户名称、单据日期、单据类型、单据号、币别、单据余额，均取自对应单据上的内容。

    未结算单据

    客户名称：             对账时间：2004-01-01至2004-03-01

表2-2

    3.  账龄分析显示内容，见表2-2：

    点击“账龄分析”页签时，针对月结单和未结算单据中的余额进行账龄分组。

    系统默认按设置的过滤条件，取相同过滤条件下的账龄分析的查询期间，分析方向为全部、分析对象为“核算项目”以及“月结单”过滤条件中设置的账龄分组进行查询，对月结单和未结算单据中的余额进行账龄分组。取数规则相当于账龄分析表中“核算项目”＋分析方向“全部”＋账龄时间“应收日期”＋截止日期为查询结束日期。

    内容： 

    报表的表头：客户名称、对账期间

    报表的表体：客户名称、单据日期、单据类型、单据号、币别、单据余额，均取自对应单据上的内容。

    账龄分析

    客户名称：                    对账时间：2004-01-01至2004-03-01

表2-3

    三表的余额应该一致的。

    单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。单击【单据】，可以查看光标所在行的相关单据。退出或关闭单据界面后，应可以返回月结单光标所在行。

    系统提供查询方案保存。

2.3 打印、预览月结单

    在“月结单”界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览月结单。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印月结单。

    选择〖文件〗→〖连续预览〗，能在预览界面以每个客户为单位显示月结单。选择〖文件〗→〖连续打印〗，能以每个客户为单位连打月结单。

2.4 引出月结单

    选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出月结单，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 退出

    单击【退出】，退出到“月结单”。返回金蝶KIS主控台界面。