1 简介

1.1 功能介绍

到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。进入该处理界面后，系统弹出“到期债权列表条件设置”界面，在此界面中，您可以对到期债权列表输出范围进行设置。

    设定到期债权列表查询条件

    浏览查询到期债权列表

    打印、预览到期债权列表

    引出到期债权列表

    退出

1.2 路径

 选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖账表〗→〖到期债权列表〗进入到期债权列表界面。

2 主要操作

2.1 设定到期债权列表查询条件

在系统弹出的到期债权列表条件设置界面中，可进行以下设置：

1)        输入过滤日期；

2)        输入日期的查询范围；

3)        输入核算项目类别及具体核算项目；

4)        输入部门、业务员的查询范围；

5)        选择币别；

6)        输入单据号码；

7)        选择地区、行业；

8)        选择计算日期（截止日期）；

9)        选择提前天数；

10)     包括未到期；

11)     显示负数发票

12)     不显示禁用核算项目

• 日期的查询范围

1、日期的查询范围，可以“按单据日期”和“按财务日期”两种方式查询，“开始日期”、“截止日期”支持手工录入和使用上下按钮选择；“开始日期”默认是当前账套期间的第一天,“截止日期”默认是当前账套期间的最后的一天。

2、通过单据日期的查询范围，反映在指定时间范围内“应收金额”的具体情况：在选择“按单据日期查询”情况下，到期债权列表反映所有“单据日期”在指定的时间范围内的“应收金额”和“余额”；到期债权列表按“客户代码+单据日期+单据类型+单据编号”进行升序排列显示；

3、在“按财务日期查询”情况下，到期债权列表反映所有“财务日期”在指定的时间范围内的“应收金额”和“余额”；到期债权列表按“客户代码+财务日期+单据类型+单据编号”进行升序排列显示；

通俗地说，提供日期查询范围，是把应收单按查询范围过滤出来，至于应收单的余额、到期（或未到期）天数，是应收单本身的信息，不受日期查询范围的影响。

到期债权的过期天数和未过期天数通过“计算日期”与“应收日期”的比较来计算。

• 币别

币别提供各种币别、综合本位币的选择，不提供所有币别的输出。

• 单据号码

只针对已审核的未核销的销售发票及其他应收单进行统计。

• 单据余额

每张到期单据的单据余额，取系统中最新的单据余额。

• 计算日期

到期或未到期天数＝计算日期 － 单据收款计划中的收款日期，正数即为过期天数，负数即未过期天数。

如果不选择”包括未过期”，则只列示到期债权。

• 提前天数

默认为0，允许修改。天数类型为整数型，且必须大于等于零，控制最大值为9999天。到期债权列表取应收日期≤计算日期+提前天数的所有应收单据，并且显示未到期天数。在选上“包括未到期”时才有效。

• 包括未到期

选上“包括未到期”后，到期债权列表显示“计算日期+提前预警期”到期的发票和其他应收单。

• 显示负数发票

系统默认选上该选项。不选上时到期债权列表不统计红字发票以及其他应收单。

• 包括已出库未开票

勾选 “包括已出库未开票”选项后，到期债权列表将统计符合过滤条件且已经审核，到系统日期为止还没有钩稽的，当日到期或已经过期的销售出库单的“金额”及其账龄天数。

2.2 浏览查询到期债权列表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示到期债权列表。到期债权列表中应收金额栏指销售发票、其他应收单的单据金额，如为期初单据，则为单据余额。余额栏指末核销的单据金额（即余额）。应收日期指收款计划中的收款日期。 业务员是指单据中的业务员。

单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。单击【单据】，可以查看光标所在行的相关单据。退出或关闭单据界面后，应可以返回到期债权列表光标所在行。

系统提供查询方案保存。

2.3 打印、预览到期债权列表

在到期债权列表界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览到期债权列表。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印到期债权列表。

选择〖文件〗→〖连续预览〗，能在预览界面以每个客户为单位显示到期债权列表。选择〖文件〗→〖连续打印〗，能以每个客户为单位打印到期债权列表。

在到期债权列表的页面设置中可以在页眉页脚设置客户基础资料中的所有内容，包括自定义的内容，并支持打印和预览。

2.4 引出到期债权列表

选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出到期债权列表，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 退出

单击【退出】，退出“到期债权列表”。返回金蝶KIS主控台界面。