【概述】

银行存款日记账与总账无直接关系,一般是与总账凭证有关系,银行存款日记账可由总账凭证引入或者复核记账方式生成,总账凭证也可由银行存款日记账按单或汇总生成。

【说明】

现金管理可与总账系统相连,主要表现在以下3个方面:

1、现金管理系统日记账可以从总账引入或者以复核记账的方式生成日记账

2、现金管理系统日记账可以按单或者汇总生成凭证传递到总账

3、现金管理系统有参数控制必须与总账系统对平后才能结账