1 多账套管理

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2 设置公式取数参数

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3 设置默认取数账套

      在金蝶报表里每一个单元格可根据需要采用不同的取数公式进行数据提取，同时金蝶报表提供了多账套处理功能，取数公式大多具有“账套”参数,如果在系统未进行默认账套的重新设置，则在账套参数为空时，默认“登录账套”为取数账套。选择〖工具〗—>〖设置默认取数账套〗，系统将提示您对账套进行默认设置。如果设置了其它的账套为默认的取数账套，则当账套参数为空时，以〖设置的默认取数账套〗中所作设置的账套作为取数账套，并在报表的状态栏中给予显示。在报表里，还可对报表各表页设置不同的取数账套。设置默认取数账套中，<当前登陆账套>右边的下拉按钮所列示的账套信息来源于〖多账套管理〗中所配置的账套信息。

设置默认的取数账套的功能，为集团集中式报表的编制提供了解决方案，推荐的步骤为：

4 转换旧版本公式

      如果账套的版本不同，则公式的科目的表现方式不同，这时只需将报表的显示状态置为公式状态，选择〖工具〗—>〖转换旧版本公式〗，系统将自动完成公式的新旧版本的转换过程，将以前的“<102>.C@2”之类的公式转换为标准的“ＡＣＣＴ（）”函数。

5 批量填充

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6 表页汇总

表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。

由于表页汇总是把数据相加，有些数字如序号，文字内容等是不需要汇总，对于这些区域，须先锁定单元格（选中区域后单击〖格式〗—>〖单元锁定〗），再进行汇总。

表页汇总生成的汇总报表可以选择追加到当前报表作为当前报表的最后一张表页，也可以生成新的报表。

温馨提示：

表页汇总后汇总报表可追加到当前报表，但汇总的表页不支持重算。

7 报表排序

在“数据”菜单下提供类似EXCEL表的排序功能。可按指定行或列，对报表进行升/降序的数据重排。

      要进行排序，单击〖数据〗—>〖排序〗，在弹出的“排序”界面中，指定排序的依据，系统提供“主要关键字、次要关键字、第三关键字”三个字段的排序选择，即首先按主要关键字排序，然后在此基础上，再进行次要关键字的排序，最后，才进行第三关键字的排序，各级关键字可分别选择升序或降序。如果排序要区分字母的大小写，则选择上“区分大小写”的选项。在默认情况下，系统按“列”排序，即按报表上的A、B、C……列，纵向进行数据重排，也可选择按“行”排序，即按报表上的1、2、3……行，横向进行数据重排。

8 报表分析

      财务分析中报表分析应和报表系统集成在一起，在报表系统中同样应可以进行相应的报表分析，这样才是一个比较完整的报表系统。在报表分析中，可以执行财务分析中的结构分析\比较分析\趋势分析。

8.1 各种分析方法介绍

(1) 结构分析

可选择跨期对报表的结构进行分析，即报表的各个组成部分在不同期间占总体的百分比。

(2) 比较分析

当前期间的报表与指定期间的报表进行比较，即计算出比较差值，以及差值的百分比。

(3) 趋势分析

选择多个会计期间进行相应的分析，具体有以下几种：

• 绝对数分析：将各个期间的数据进行计算列示，不作比较，只是显示其绝对数据；

  
  

• 定基分析：与指定的基期的数据进行比较，如2000年1期到2000年5期的数据进行分析，则第2期到第5期的数据分别同第1期数据进行比较（相减）得出的数据进行进行列示；

  
  

• 环比分析，即对各个期间的数据进行环比差额计算，如趋势期间为2000年1期-2000年第5期，则进行的计算是第2期-第1期，第3期减第2期，第4期-第3期的差额分别进行计算后，将得出的数据进行列示出来。

8.2 各种分析方法的操作

(1) 结构分析

结构分析中需要进行的操作如下：

      指定固定列和分析列的目的是明细确对哪些数据进行分析，如一张资产负债，如果需要做对期末余额结构分析，此时，资产总计的期末值所在这个单元格就是分析的总体，期末余额所在的这一列是分析的数据列，设置后系统将会以分析列中所有数据除以分析总体，计算出相应的百分比的数据。

      在结构分析中，对以上的内容设置完成后，单击【确定】，系统就会将分析的结果生成一张新的报表，如果需要保存这个结果，选择〖文件〗—>〖保存〗，可以将分析的结果保存下来。如果在以后所分析的期间数据发生了变化，可以通过报表重算得出正确的结果。

(2) 比较分析和趋势分析

      比较分析是实现两个指定期间的比较，具体操作同结构分析类似，只是无需设置分析总体。需要注意的是：若要比较的报表中设置了取数公式，则系统仅对设置"ACCT", "ACCTGROUP"两个公式报表实现正确取数并分析，这是因为报表系统中目前仅有"ACCT", "ACCTGROUP"两个公式提供了比较分析功能，而其他的公式都没有提供比较分析功能。

趋势分析是实现多个期间的比较，操作同比较分析类似，在此不再一一说明。

9 报表联查

      很多报表的数据来自总账系统，用户在进行报表查询时，对于部分数据希望能进行追溯查询，追踪该数据的业务来源，因此系统提供了数据“联查”功能，对于由ACCT、ACCTEXT公式取数得到的数据，可以联查到总账系统的总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账，帮助用户有效的对数据进行分析。

      在当前报表上，选择要进行数据联查的单元格，单击右键，在弹出的菜单中选择〖联查〗—>〖**账〗（可以是总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账中的任意一种），即可根据当前单元格取数公式中设置的取数科目，联查到总账系统中相应的账簿。其中，ACCT取数公式可以联查总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账，ACCTEXT公式可以联查明细分类账、数量金额明细账。

如果ACCT公式中设置了跨账套的数据源，只要当前用户具有该账套的权限，也可以进行跨账套的查询。

注意：

当前报表的使用者必须有总账系统相应账簿的查询权限，才可以联查到。

10 舍未平衡公式设置

      将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是用户解决这样需求。

10.1 舍位平衡公式设置

单击〖工具〗—>〖舍位平衡〗－>〖舍位平衡公式〗，进入舍位平衡公式设置，需要做如下的一些设置：

      对于一些只有数据的罗列而无计算关系的数据，可以直接进行舍位处理，不用写平衡等式（另在〖工具〗—>〖公式取数参数〗中也可以设置数值的转换，功能同舍位平衡的公式类似，只是没有平衡等式的录入）。

      因为四舍五入，会导致舍位以后计算得出来的数据不等于总计舍位后的数据，例如计算关系是B1+B2+B3+B4=B5，则进行简单的舍位处理后，这个等式则可能不成立，在这种情况下，就需要进行平衡等式的设置，一般情况下是一个倒算的过程，如上例可以这样来设置舍位平衡公式，B1=B5-B4-B3-B2，这样，不平衡的差值将会倒挤到B1这个项目中去，这样可以保证数据的正确性。至于选取哪个项目来做为这个倒挤的项目（理论上任意一个项目都可以），则需要一个经验的判断，通常情况下应是选取一个产生误差较小项目来做为这个倒挤的项目。在写平衡等式时，如果一行无法完成这个公式，则可以通过CTRL+ENTER键来实现换行的功能。

10.2 舍位平衡

舍位平衡公式设好后，单击〖舍位平衡〗，系统提示请锁定无须进行计算的单元格，这时您可锁定无须进行计算的单元格(如科目代码、科目名称等)，单击【确定】，将按照所设置的舍位平衡的条件和公式进行舍位平衡的处理，生成一张新的报表，这张舍位平衡所产生的报表可以通过〖保存〗功能进行报表文件的保存。

温馨提示：

舍位平衡前，需将报表保存，否则将按原报表舍位平衡。

11 报表权限控制

      报表系统中提供了报表权限控制，这种权限管理是独立于系统的用户管理的，可以针对每张报表设置读取、修改、打印等权限，有效地保障企业报表数据的安全性。

      报表的权限管理分为：拒绝访问、读取、打印、修改、更改权限、完全控制共六类，其中“读取”权限为默认权限。用户只能被赋予这六类权限之一，这六类权限的控制内容如下：

• 拒绝访问——不能读取、修改、删除该张报表；

  
  

• 读取——有权读取该张报表；

  
  

• 打印——有权打印报表；

  
  

• 修改——有权读取、修改该张报表；

  
  

• 更改权限——可以读取该张报表，并对报表进行授权管理；

  
  

• 全控制——拥有该张报表的完全权限，包括读取、修改、删除、更改权限。

要进行权限管理，选择〖工具〗→〖报表权限控制〗，可进行授权管理。给用户授权的操作步骤如下：

1）  从＜待授权用户＞中，选择要授权的用户；

2）  在＜访问类型＞中选择要授予的权限类型；

3）  单击【添加】，则这个待授权用户进入已授权用户组中。

取消授权的操作步骤如下：

1）  1）从＜已授权用户＞中，选择要取消授权的用户；

2）  单击【删除】，则这个已授权用户进入待授权用户组中，该用户不在有对本报表的使用权限。

温馨提示：

报表的创建者和用户管理中Administrator组的用户自动拥有“完全控制”权限，且不能被修改。

12 报表审核

      一张设置好的报表如果经过了审核，报表的准确程度就更加可以信赖。您可以设置若干审核条件对报表进行全方位的审核。该功能可选择〖工具〗—>〖报表审核〗和〖设置审核条件〗选项配合实现。

12.1 新增审核条件

      选择〖工具〗—>〖审核条件〗－>〖设置审核条件〗，系统将弹出审核条件设置的对话框，进入设置审核条件设置的界面，下面对审核条件的设置步骤的操作如下：

12.2 修改审核条件

单击【修改】，可以对已经设置的审核条件进行修改。

12.3 删除审核条件

单击【删除】，可以将已设置好的审核条件删除。

12.4 复制审核条件

对区别不大的审核条件你可以通过复制功能复制一个相同的审核条件，再进行修改即可，不用重新增加一个审核条件。

      系统提供的右键快捷功能还有【重命名】、【剪切】、【删除】，【剪切】和【删除】的功能相同，区别在于执行删除前系统会给出提示：“是否确定删除审核条件：**审核条件”。

12.5 审核条件重命名

在同一表页内，不允许同名的审核条件出现，如果同名，系统会提示“该审核条件已存在，请重新命名”，单击右键快捷功能中的【重命名】，审核条件下的名称框变为可编辑状态，可对名称进行修改，修改完毕后单击回车键即可。

12.6 报表审核

单击〖工具〗—>〖审核条件〗－>〖报表审核〗，可以按照所设置的审核条件进行报表的审核，如果审核条件满足，则系统会提示：报表审核结果正确。如果审核条件不满足，则会相应给出提示。

温馨提示：

不同的表页可以设置不同的审核条件，在进行审核时，执行所有表页已设置的审核条件，并根据审核结果给出相应的提示。

13 报表审批

单击〖工具〗—>〖报表审批〗，系统则执行报表审批，审批后，将在状态栏中增加一个审批人：***的显示，此时〖报表审批〗将会变为〖取消审批〗，单击〖取消审批〗，则可以将审批人：***的标志去掉，此时报表又变为可以进行修改的状态了。报表中有严格的控制，经过审批则不允许再进行重新计算或一旦上报或是报出以后的，数据则不允许再修改，所以应对报表的进行审批的授权。