1 简介

出纳管理系统是金蝶KIS云·专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。

2 亮点特性

清晰明了的出纳管理结构

• 出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

强大的对账功能

• 提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。

• 银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账。

• 银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。

• 每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。

强大的查询功能

• 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。

自动化程度高

• 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。

应用灵活

• 它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。

• 出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。