招商银行云直联操作手册

（SaaS模式-金蝶版）

 一、开通招行云直联

1、开通云直联SaaS模式

客户初次开通云直联SaaS模式

联系客户经理从无纸化平台为客户发起SaaS模式直联开通申请；行内无纸化平台审批完成后，客户会在网银客户端生成签约待办（同时会有邮件、短信提醒），企业管理员需要登陆企业网银（Ukey登陆）进行自助签约（需要网银已开通自助申请功能）。单管理员签约完成后生效，双管理员，还需要另一个管理员进行审批才能生效。

（1）     管理员可以从从网银首页待办通知进入，或者从“自助申请-经办”进入，选择SaaS模式银企直联。

（2）     阅读协议，确认协议内容，点击同意，经办成功。

（3）     此处的对接平台登记，用户可点击选择“金蝶”。

（4）     确认对接平台以及可经办业务无误后，点击下一步，进入SaaS服务平台接入模式流程；SaaS接入模式默认经办用户为当前操作用户，因SaaS接入模式为免前置接入模式，在预设过程中需要上传加密的对称秘钥和用户公钥；

密钥如何获取路径见（见二-1）。

设置完成后点击提交，展示银企直连设置-操作返回结果弹窗页面(直联接入模式返回结果)。

（5）        预设置完毕后，弹出操作返回结果(直联模式的操作返回结果)

（6）     另一个管理员，可直接从待办通知（或直接从自助申请-审批）进入审批界面：

点击待审批记录，可展示对应的请求的业务明细

点击同意，阅读协议，确认协议内容：

（7）     签约完成后，可在已申请菜单查看，SaaS银企直联模式现默认到期时间为99991231(即无到期概念)，增加查看协议功能，点击后可查看用户签署的协议，支持打印操作。

签约完成后，SaaS模式云直联立即开通成功。

2、网银业务模式设置

新流程下，系统新增了SaaS模式预设业务模式功能。如果需要修改预设业务模式或新增其他的SaaS模式业务模式，则按照以下方法设置：

进入系统管理-业务管理（新）菜单，进行网银业务模式设置。SaaS模式云直联的支付代发必须设置成有审批的业务模式。

注：如果做了银企直联经办用户是非管理员用户的设置，则必须在对应的业务的业务模式中新增已经设置的银企直联经办用户。

金蝶KIS云·专业版暂时对接了账务查询模块，5.1-5.6模块暂时未对接。

账务查询业务模式设置

点击：系统管理-业务模式管理-账务查询-“新增业务模式”；

输入业务模式名称：“账务查询-SaaS模式直联”，可用账号可以选择“不限制”，也可以选择“限制”，然后点击“设置账号”，选择经办的账号。

选择不限制如下：

选择限制如下：

可用账号选择好后，选择经办用户，点击页面的“选择用户”，在弹出的界面勾选需要经办账务查询的银企直联经办用户，点击“添加”；

以下就是新增的业务模式的全部信息

点击“创建”，显示“提交成功，等待审批”，点击 “确认”，界面该新增业务模式显示“审批中”。然后切换另外一个管理员进行业务模式的审批。

登录另一个管理员用户，可以通过提示“发现待您审批的业务模式”，点击“前往审批”进行审批；也可以直接点击“系统管理-业务模式管理-账务查询”，找到对应的业务模式进行审批；

点击“前往审批”，如下，点击“同意”；

直接在业务模式下审批，如图；

审批后新增业务模式成功，如图。

新增业务模式已生效；

二、金蝶KIS云·专业版对接操作指南

1、签约申请

点击【出纳管理】-【银企互联】功能，进入银企互联功能设置页面：

步骤①：

点击【签约申请】，用户填写企业相关信息，选择招商银行开户行，在银行科目栏中选择需要开通银企互联的银行科目（下拉列表展示的科目，为科目设置中勾选【银行科目】的科目，目前暂仅支持人民币币别）。注：由于银企互联功能需要绑定已有的银行科目才能使用，若银行科目为新建的会计科目（即 新建时已结束出纳初始化），用户需要先到出纳初始数据中结束新科目初始化，才能绑定该科目开通银企互联功能。点击此处查看如何进行出纳新科目初始化。

然后填写并检查银行账号，录入银企用户ID（登录招商银行-系统管理-银企直联-接入设置-业务设置 获取），勾选要开通的功能。信息填写完成后，点击【下一步】；

步骤②：系统将自动生成对应的秘钥和公钥，用户需要将生成的秘钥及公钥上传到招商网银中(见 一-1-(4)）。

步骤③：完成上传后，勾选“□我已上传”，点击【下一步】-【提交申请】，即完成签约的申请，用户可到【出纳管理】-【银行存款日记账】中使用同步银行流水、实时余额查询功能。（除银行存款日记账外，银行对账单也支持同步银行流水功能）

完成后在银企互联中，可以查看到对应开通的功能：

2、银行存款日记账、银行对账单下载流水功能

在【出纳管理】-【银行存款日记账】/【银行对账单】，点击【同步银行流水】，选择已开通的招商银行账户，设置日期范围。

注：目前获取银行流水的日期区间需满足以下两个条件：

条件1：银企互联不支持下载3个月之前的账单，故最早仅支持查询近3个月的银行交易明细；

条件2：KIS云·专业版支持录入的日记账范围：仅支持引入当前期间及下一期间的日记账，故当前期间以前的、及下一期间以后的流水不支持引入。

 
3、实时余额查询功能

在【出纳管理】-【银行存款日记账】，点击【实时余额】即可查询当前账户实时余额

4、银行流水生成凭证

由于考虑到数据安全控制，系统对外部引入的日记账数据控制不能修改，当同步完银行流水后，如需生成凭证，可通过以下两种方式将未完整的数据补充完整：

（1）通过【批改】操作，对银行引入的流水信息进行补充

（2）将选项按单异常处理选择为【编辑该凭证】，在生成凭证时补充凭证信息

更多应用场景和功能持续更新中，敬请期待！

下方附上指引手册PDF版，欢迎大家下载查看！

招商银行云直联操作手册（金蝶KIS云·专业版）.pdf