往来对账单

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

往来对账单

1 简介

1.1 功能介绍

账务处理的往来管理主要是基于按余额核销,系统自动把设置往来的会计科目的科目余额属性方向(如应收账款为借方)的最后一笔业务发生时间为账龄起算点,所有业务自动从凭证中提取,采用统一的按余额核销模式不需要进行手动核销,系统自动出往来对账单和龄分析表。

往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位,往来业务资料的准确与否直接关系到企业财务工作的各个方面,及时进行往来业务的对账可有效的对往来业务进行管理,系统为您提供往来对账的功能进行往来业务的管理。

1.2 功能路径

  • 在账务处理主界面中,单击【往来对账单】,进入【往来对账单】界面。

2 主要操作

2.1 往来对账单的介绍

  1. 不进行往来业务核销的业务处理往来对账单:在没有进行往来业务核销时,往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。

  2. 进行往来业务核销的业务处理往来对账单:在采用了核销的方式,对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总,可以查询出未核销的资料。

2.2 过滤条件

  1. 在账务处理中点击【往来对账单】,系统自动调出往来对账单的【过滤条件】页面。

  2. 【往来对账单】--【过滤条件】界面字段说明:

    字段名称解释说明
    会计期间
    确定往来业务发生的开始日期及截止日期。
    会计科目
    选择录入往来对账的会计科目的范围。
    币别
    确定往来核算的币种。
    项目类别
    确定要查询的往来业务的核算项目类别,如客户等,只支持一个核算项目类别的查询。
    项目代码
    确定要查询的往来业务的核算项目类别中的核算项目范围,只支持一个核算项目类别的查询。
    业务日期
    往来业务发生的业务日期,对应凭证的业务日期。
    业务编号
    往来业务编号的范围。
    项目类别组合选择
    按核算项目组合查询,支持多个核算项目类别,适合往来科目下设多个核算项目的查询。选择按该方式查询时,单项目类别与项目代码不可选。
    期末余额为零不显示
    期末余额为零的往来对账信息不显示。
    包含未过账凭证
    勾选该选项,所有的资料都将显示,否则只有已经过账的资料才显示出来。
    无发生额不显示
    选择期间没有发生额的往来账不显示。
    从未使用不显示
    从未使用的不显示。
    按业务编号汇总
    按业务编号汇总显示。
    核销范围
    提供【未核销】、【全部】两个选择。

2.3 浏览

  1. 在往来对账单中,用户可以随时调出各个往来核算科目的往来对账单。使用工具栏或在菜单栏【查看】功能中选择【最前】、【向前】、【向后】、【最后】的选项来查看不同核算项目的往来对账单。

2.4 引出

  1. 在往来对账单,右上角菜单栏选择【文件】→【引出数据】/【引出所有数据】,系统可以将当前对账单的内容引出至各种不同的数据格式。

2.5 预览及打印

  1. 在往来对账单,单击工具栏中的【预览】、【打印】或是在右上件菜单栏选择【文件】→【打印预览】、【打印】选项,可预览或打印往来对账单的资料。在此功能中,系统提供了往来对账单的【连续预览】与【连续打印】功能,只要将过滤条件设置完毕,系统将会自动地将符合条件的对账单连续打印出来。

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1 简介1.1 功能介绍账务处理的往来管理主要是基于按余额核销,系统自动把设置往来的会计科目的科目余额属性方向(如应收账款为借方)的最...
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