业务场景:与A客户发生的业务,开了发票,但预收款是B客户,现在想要将B客户的预收款与A客户的发票核销;怎么做?

[概述]

可以先做预收款转销或者应收款转销,然后预收冲应收即可。

[操作步骤]
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算];

3、然后双击打开[应收款核销-预收款转销],将需要转销的预收单据过滤出来,例如B客户;

4、在选择那一列勾选需要转销的预收单据,在[转销客户]字段中按F7选择需要转销的客户,例如A客户,选择好转销客户之后点击核销即可;

5、然后双击打开[应收款核销-预收冲应收];

6、选中对应的预收单A客户和发票A客户进行核销即可。

[概述]
预收款转销系统会自动生成其他应收单,需要先审核生成的其他应收单之后才能在凭证处理-凭证生成的界面选择[预收款转销]生成凭证。