各位坛友，

我们公司工程施工和工程结算科目是按客户和合同号进行明细核算，我想按客户和合同号取工程施工--劳务成本、工程施工--分包成本、工程施工--项目毛利这三个科目余额合计数减去工程结算的余额，如果每个合同工程施工大于工程结算，差额就放进存货科目；如果每个合同工程施工小于工程结算，差额就放进预收款项科目。我试过如下公式:=ACCT("5401.01|客户||合同号|","Y","",0,0,0,"")+ACCT("5401.02|客户||合同号|","Y","",0,0,0,"")+ACCT("5401.10|客户||合同号|","Y","",0,0,0,"")-ACCT("5402|客户||合同号|","Y","",0,0,0,"")，但是这样算的结果等于7912.90元，公式要怎样设才能得到32825.75和24912.85这两个数，请各位坛手赐教！
详细请见附件！

重分类.xlsx