总账账龄分析表的三种匹配方式与两个选项交叉选择下的匹配逻辑
一、在匹配方式“按业务日期顺序匹配”下,“相同金额优先匹配”选项可选;“按业务编号+业务日期顺序匹配”和“按业务编号匹配”下,该选项灰显、不可勾选。
二、匹配方式“按业务日期顺序匹配”+选项“负数发生额不优先匹配”和“相同金额优先匹配”
(1)匹配方式“按业务日期顺序匹配”+同时不勾选“负数发生额不优先匹配”和“相同金额优先匹配”:
负数发生额优先匹配,其他金额按照业务日期先后顺序匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
(2)匹配方式“按业务日期顺序匹配”+同时勾选“负数发生额不优先匹配”和“相同金额优先匹配”:
相同金额优先匹配后,其他金额(含负数发生额)按照业务日期先后顺序匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
(3)匹配方式“按业务日期顺序匹配”+勾选“负数发生额不优先匹配”、不勾选“相同金额优先匹配”:
所有金额按照业务日期先后顺序匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
(4)匹配方式“按业务日期顺序匹配”+不勾选“负数发生额不优先匹配”、勾选“相同金额优先匹配”:
先按照负数发生额优先匹配后,再按照相同金额匹配,最后按照业务日期先后顺序匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
三、匹配方式“按业务编号+业务日期顺序匹配”+选项“负数发生额不优先匹配”(“相同金额优先匹配”不可选)
(1)匹配方式“按业务编号+业务日期顺序匹配”+不勾选“负数发生额不优先匹配”:
有业务编号的,在相同业务编号下,负数发生额优先匹配;余下的往来科目数据,不管有无业务编号或者业务编号是否一致,均按照业务日期的先后顺序进行匹配。完全没有业务编号的,就直接按照业务日期的先后顺序进行匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
(2)匹配方式“按业务编号+业务日期顺序匹配”+勾选“负数发生额不优先匹配”:
有业务编号的,在相同业务编号下,按业务日期先后顺序匹配;余下的往来科目数据,继续按照业务日期的先后顺序进行匹配。完全没有业务编号的,就直接按照业务日期的先后顺序进行匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
四、匹配方式“按业务编号匹配”+选项“负数发生额不优先匹配”(“相同金额优先匹配”不可选)
(1)匹配方式“按业务编号匹配”+不勾选“负数发生额不优先匹配”:
有业务编号的,在相同业务编号下,负数发生额优先匹配。业务编号不一致、没有业务编号的,均不匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
(2)匹配方式“按业务编号匹配”+勾选“负数发生额不优先匹配”:
有业务编号的,在相同业务编号下,按业务日期先后顺序匹配。业务编号不一致、没有业务编号的,均不匹配。
示例如下:
具体匹配顺序如下图所示
总账账龄分析表的匹配结果如下图所示
注意:以上操作是在8.1.20230309版本的操作截图,是系统既定逻辑,适用于金蝶云星空企业版标准版全版本。
总账账龄分析表的三种匹配方式与两个选项交叉选择下的匹配逻辑
本文2024-09-16 18:55:35发表“云星空知识”栏目。
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