报表重分类(三):净值重分类取值
【业务场景】
资产负债表往来类报表项目,在列示需要做重分类:以“应收账款”、“预收账款”为例,“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数—计提的相应的坏账准备计算填列;“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列。但是我们有时需要按客户体现净值,即应收账款-预收账款余额展示。
【业务处理】
1、 当资产负债表需要按往来类科目净值列示,可以在报表通过设置“净值重分类方案”实现。当净值为正数时,在报表项目1000.04应收账款填列;当净值为负数时,在报表项目3000.05填列。
2、 在报表中执行重分类方案(报表中需要有重分类方案对应的报表项目1000.04应收账款/3000.05预收账款才能执行成功),报表项目对应的公式自动更新为ReAcct公式。保存报表后重算,系统会根据重分类公式重新取值。
3、 在报表中选中有净值重分类函数的单元格,点击重分类明细查看明细表。
【总结】
通过设置净值重分类方案,在报表中根据方案计算公式的正负值,实现在不同报表项目分别填列。
能否有两个核算维度?
请问这种净值重分类和您发表的《报表重分类(二):核算维度明细余额取值》的主要应用区别在哪里?
报表重分类(三):净值重分类取值
【业务场景】资产负债表往来类报表项目,在列示需要做重分类:以“应收账款”、“预收账款”为例,“应收账款”=应收账款所属明细科目的借...
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本文2024-09-16 18:21:21发表“云星空知识”栏目。
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