报表重分类(二):核算维度明细余额取值
【业务场景】
资产负债表往来类报表项目,在列示需要做重分类:以“应收账款”、“预收账款”为例,“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数—计提的相应的坏账准备计算填列;“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列。
【业务处理】
1、 打开报表模板,设置应收账款取数公式: =Acct("","1122|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","JY","","","","")+Acct("","2203|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","JY","","","","")-Acct("","1231","Y","","","","");设置预收账款取数公式:=Acct("","1122|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","DY","","","","")+Acct("","2203|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","DY","","","","")。
【总结】
通过核算维度明细的借方/贷方余额取数,实现资产负债表往来类科目重分类并分别列示。
非常麻烦
报表重分类(二):核算维度明细余额取值
【业务场景】资产负债表往来类报表项目,在列示需要做重分类:以“应收账款”、“预收账款”为例,“应收账款”=应收账款所属明细科目的借...
点击下载文档
本文2024-09-16 18:21:21发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-21601.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章