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讲师：王荣   时长：1:03:21

基本概述

出纳：任何一个企业中不可或缺的岗位，通俗点说，出纳的工作，就是按照公司有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。

出纳管理-产品框架

基础设置、初始化、日常业务处理、管理报表。

整体流程：

都是通过单据（做单）的体制来出具报表。

基础设置：

• 职能及业务关系：业务组织要有收付职能，多组织应用时需设置组织业务关系-委托收复。

• 银行：

• 银行账号：是分配的。由集团建立分配给

• 内部账户：是由收付组织开设还是资金组织开设。资金管理-收支两条线。

• 收付款用途：是可以自定义新增，系统也预置了一些。注意是否勾选计入往来，影响账款的余额及核销。

• 结算方式：系统也有预置，
  

• 现金期初：根据案例里面给的财务的初始余额现金，进行相应的维护。 内部账户也是在银行存款期初，需要维护上内部结算组织。

• 收款：好几种收款类型，其他业务是其他的收付款-利息的收入或其他的收入。保证金收款，主要是针对的保证金，有单独规划的流程-销售订单-保证金比例-下推收款保证金-后续可能有收款退款-保证金转付款。

• 收款退款：企业收款后退回给往来单位。

• 付款：多种付款类型，工资发放类型，账号页签-代发工资，多收款页签。资金上划-启用资金模块后做了资金上划下拨会生成相应的单据类型。

• 付款退款：

• 支持分散结算，总部统收统支模式

• 应收票据：

• 应付票据：票据的期初-视同期初单据。维护票面信息，审核后自动弹出付款单带出结算方式，也可以删掉手工新增付款单再选择结算方式票据。

• 现金存取：

• 银行转账：企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购汇。

• 银行存款对账：企业需要定期与银行对账，已确认余额、双方未达项以保证资金安全。需要查看是否未勾兑。

• 手工日记账：默认的是单据对账。可以通过凭证复核登账生成日记账。科目对应表，

• 支票管理：登记、领用的记录，

• 内部账户调整单：

• 资金调拨单：三种类型，普通银行账户、收付内部账户、资金内部账户。

产品介绍+案例场景

• 普通收款

• 资金代付：可以根据一张业务单据生成多张凭证（隶属于不同账簿，法人帐、管理账）

• 普通付款

• 资金代收

• 其他业务收款

• 其他业务付款

银行存款日报表，可以通过过滤条件的设置，来展示不同数据。

智能会计平台的凭证模板。

• 收到应收票据：期初，可选银行/商业承兑，维护票面信息，谁给的票据，做了票据后系统会自动生成收款单，也可以删除收款单后新增收款单来选择结算方式选择票据。

• 应收票据贴现：应收票据列表-菜单贴现，贴现银行贴现率费用，会有应收票据结算单，可以生成凭证。

• 应收票据支付

课后总结

主要简略展示产品操作。具体需要结合实操案例来熟悉核心流程及操作。

END