【业务背景】

银行存款日记账2022年5月1日昨日余额与2022年4月30日的期末余额对不上,如图所示。

【概述】

出现此问题一般情况下是由于2022年4期存在未审核的单据导致,查询银行存款日记账勾选【包含未生成凭证单据】、【包括未审核单据】时,是可以统计当前期间未审核的单据数据,但是结账到下一期时,下一期的期初是不会包含以前期间未审核单据的数据,因此导致本期期初余额与上期期末余额对不上。

为了避免此类问题的出现,建议出纳管理参数勾选【存在未审核的单据时不允许结账】选项。

【注意】如果不存在未审核的单据,本期的期初还是与上期的期末对不上,则通常是是数据异常,可以将出纳系统反结账再结账操作,比如是2022年5期期初余额与2022年4期期末余额对不上,则将出纳系统反结账到2022年4期再结账到2022年5期处理。

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本