[概述]

企业会需要将银行中的流水与系统中记录的流水进行匹配来确认实际的收支情况,就会需要将银行提供的账单引入到系统中进行处理。

银行对账单:是企业从银行取得的确认银行收付款记录的依据,企业需要把取得的对账单数据引入到本系统,以跟企业收付款记录对账。

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[操作步骤]

有两种方式引入银行对账

1.下载银行对账单

前提:需要已经进行了银企互联设置并且已经测试通过

通过银行与企业系统对接,自动从银行系统中下载设置日期内的对账单

2.导入银行对账单(EXCEL或CSV格式)

1)先配置需要导入的方案,系统已提供12个默认导入方案,共11家银行,格式如有出入的可直接在对应默认中反审核后进行修改,如不在这其中的,请自行配置方案

主要设置文件与系统中字段的对应关系,比如招商银行的

2)设置好对账方案后,使用“导入银行对账单”,选择银行账号,币别,时间,方案,再引入文件,进行导入

或“批量导入银行对账单”进行导入

注:导入银行对账单报错,大多数都是由于EXCEL表格中不规范导致

1.比如金额字段要补充0,而不是空值

2.列名与系统中的字段错位

3.日期格式长日期与短日期搞混

其他导入说明可参考: 如何使用银行对账单的功能?

银行对账单导入失败常见问题 https://vip.kingdee.com/article/12545